122、經過對市場的有效性進行研究，如果投資者認為市場有效性較強時，可采取指數化的投資策略。（ ）
123、當投資者對未來的現金流量有著特殊需求時，可采用積極的投資策略。（ ）
124、當投資者認為市場有效性較低，而自身對未來現金流沒有特殊需求時，可采取免疫和現金流匹配策略。（ ）
125、加權平均投資組合收益率是對投資組合中所有債券的收益率按所占比重作為權重進行加權平均后得到的收益率。（ ）
126、債券投資收益可能來自于息票利息、利息收入的再投資收益和債券到期或被提前贖回或賣出時所得到的資本利得三個方面。（ ）
127、基礎利率、發行人類型、發行人的信用度、期限結構、流動性、稅收負擔是債券收益率的構成因素。（ ）
128、較平緩的收益曲線說明長期債券與短期債券之間的收益差額趨于遞增，而較陡峭的收益曲線預示長短期債券之間的收益差額是遞減的。（ ）
129、指數策略和免疫策略都假定市場價格是公平的均衡交易價格，區別在于處理利率暴露風險的方式不同。（ ）
130、在投資者買入特定債券之后，如果市場利率下降，將導致債券價格下降，但同時再投資收益率上升；而當市場利率上升時，債券價格將上升，但再投資收益率下降。（ ）
131、投資者可根據市場間的差價進行套利，或在風險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（ ）
2010年證券投資基金《第十四章 債券投資組合管理》練習試題
導讀:
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