【真題考點】基金資產估值

【考點解析】

基金份額凈值是計算投資者申購基金份額、贖回資金金額的基礎，也是評價基金投資業績的基礎指標之一。

基金資產總值是指基金全部資產的價值總和，從基金資產總值中扣除所有負債即是基金資產凈值。基金資產凈值除以基金當前的總份額，就是基金的份額凈值。

根據《證券投資基金法》的規定，我國基金資產估值的責任人是基金管理人，但基金托管人對基金管理人的估值及凈值計算結果負有復核義務。

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【2021.12真題測試】

關于基金資產估值，下列說法正確的有（）

I.基金份額凈值是評價基金投資業績的基礎指標之一

II.基金資產總值是基金全部資產的價值總和

Ⅲ.我國基金資產估值的責任人是基金管理人

Ⅳ.基金托管人對基金管理人的估值及凈值計算結果負有復核義務

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅲ、Ⅳ

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