100000/(1+1.2%)+50=98864.23

【所屬章節考點】第六章-基金的認購

認購指在基金設立募集期內，投資者申請購買基金份額的行為 。申購指在基金合同生效后，投資者申請購買基金份額的行為。

【所屬章節考點】第六章-基金的申購、贖田、交易與特殊業務處理

基金一般都按照【固定】的時間間隔對基金資產進行估值，通常相關法規會規定一個最小的估值頻率。

【所屬章節考點】第六章第3節—基金資產估值需考慮的因素

在我國，基金的信息披露具有強制性。

【所屬章節考點】第六章第5節—基金信息披露

基金份額持有人、基金管理人與基金托管人是基金合同的當事人，簡稱基金當事人。

【所屬章節考點】第六章第2節——基金市場參與主體

開放式基金采取"金額申購、份額贖回"的原則。

【所屬章節考點】第六章第2節——基金的申購、贖回、交易與特殊業務處理

招募說明書語言要詳盡，需要簡明，但要易懂、實用，符合投資者的理解能力。

【所屬章節考點】第六章

基金收入主要包括利息收入、投資收益以及其他收入。利息收入是指基金經營活動中因債券投資、資產支持證券投資、銀行存款、結算備付金、存出保證金、按買入返售協議融出資金等而實現的利息收入。具體包括債券利息收入、資產支持證券利息收入、存款利息收入、買入返售金融資產收入等。投資收益是指基金經營活動中因買賣股票、債券、資產支持證券、基金等實現的差價收益，具體可分為股票投資收益、債券投資收益、資產支持證券投資收益、基金投資收益、衍生工具收益、股利收益等。其他收入是指除上述收入以外的其他各項收入，包括贖回費扣除基本手續費后的余額、手續費返還、ETF替代損益，以及基金管理人等機構為彌補基金財產損失而支付給基金的賠償款項等。這些收入項目一般根據發生的實際金額確認，占比較少。

【所屬章節考點】第六章證券投資基金>>第三節基金的估值、費用與利潤分配>>基金利潤與利潤分配

基金交易費是指基金在進行證券買賣交易時所發生的相關交易費用。我國基金的交易費主要包括印花稅、傭金、過戶費、經手費，證管費。

【所屬章節考點】第六章第3節—基金的費用

基金信息披露禁止登載任何自然人、法人或者其他組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字

【所屬章節考點】第六章

我國的開放式基金于每個交易日估值，并不晚于下一交易日公告份額凈值;

封閉式基金和定期開放式基金的封閉期每個交易日都進行估值，但每周披露一次基金份額凈值。

【所屬章節考點】第六章證券投資基金>>第三節基金的估值、費用與利潤分配>>基金資產估值需考慮的因素

基金管理人運用基金財產進行證券投資，不得有下列情形:

(1)一只基金持有一家公司發行的證券，其市值超過基金資產凈值的 10% ; 【D錯誤】

(2) 同一基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，其市值超過該證券的 10% ;

(3) 基金財產參與股票發行申購，單只基金所申報的金額超過該基金的總資產，單只基金所申報的股票數量超過擬發行股票公司本次發行股票的總量;【BC正確】

(4) 一只基金持有其他基金(不含貨幣市場基金) ，其市值超過基金資產凈值的10% ，但基金中基金除外;

(5) 基金中基金持有其他單只基金，其市值超過基金資產凈值的20% ，或者投資于其他基金中基金;【A正確】

(6) 每只開放式公募產品的總資產超過該產品凈資產的 140% ，每只封閉式公募產品、每只私募產品的總資產超過該產品凈資產的 200% ;

(7) 違反基金合同關于投資范圍、投資策略和技資比例等約定;

【所屬章節考點】第6章-公募基金監管內容

私募基金募集應當履行下列程序:

(1)特定對象確定;

(2) 投資者適當性匹配;

(3) 基金風險揭示;

(4) 合格投資者確認;

(5) 投資冷靜期;

(6) 回訪確認。

【所屬章節考點】第6章-私募基金的募集