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2010年銀行從業考試《個人理財》精講班講義(2)

來源:233網校 2009-12-24 09:24:00

  3.金融期權市場

  (1)金融期權合約

  金融期權實質上是一種契約,它賦予了持有人在未來某一特定的時間內按買賣雙方約定的價格,購買或出售一定數量的某種金融資產權利的合約。

  金融期權的要素:基礎資產、期權的買方、期權的賣方、敲定價格、到期日、期權費。

  按權利性質劃分:看漲期權和看跌期權

  按到期日戶分:歐式期權和美式期權

  按敲定價格與標的資產市場價格的關系不同劃分:溢價期權、平價期權和折價期權

  按交易產所劃分:交易所交易期權和場外交易期權

  按基礎資產的性質劃分:現貨期權和期貨期權

  (2)金融期權市場的交易機制

  金融期權有四種基本的交易策略:買進看漲期權、賣出看漲期權、買進看跌期權和賣出看跌期權

  4.金融互換市場

  (1)金融互換的概念

  互換是約定兩個或兩個以上當事人,按照商定條件,在約定的時間內,相互交換等職現金流的合約。

  (2)金融互換的類型

  利率互換、貨幣互換

  2.5外匯市場

  2.5.1外匯市場概述

  1.外匯市場的概念

  外匯是一種以外國貨幣表示或計值的國際間結算的支付手段,通常包括可自由兌換的外國貨幣和外幣支票、匯票、本票、存單等。廣義的外匯還包括外幣有價證券,如股票、債券等。

  (1)直接標價法

  (2)間接標價法

  外匯市場上一般都有:外匯供給者、外匯需求者和中介機構三方

  交易量最大的外匯市場在:倫敦、紐約、東京、蘇黎世、新加坡、香港、法蘭克福等國際金融中心。

  2.外匯市場的功能與作用

  (1)充當國際金融活動的樞紐

  (2)調劑外匯余缺,調節外匯供求

  (3)不同地區間的支付結算

  (4)運用操作技術規避外匯風險

  2.5.2外匯市場的交易機制

  1.外匯市場交易的層次機制

  (1)銀行與顧客之間的外匯交易

  (2)銀行同業間的外匯交易

  (3)銀行與中央銀行之間的外匯交易

  2.外匯市場交易的內容

  外匯銀行報價方式:

  (1)即期匯率報價

  (2)遠期匯率報價

  外匯市場交易方式

  (1)即期外匯交易

  (2)遠期外匯交易

  (3)外匯掉期交易(時間套匯)

  (4)外匯期貨交易(貨幣期貨)

  (5)外匯期權交易

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