資產(chǎn)

行次

年初數(shù)

期末數(shù)

負(fù)債及所有者權(quán)益

行次

年初數(shù)

期末數(shù)

流動資產(chǎn)：

流動負(fù)債：

貨幣資金

1

短期借款

30

短期投資

2

應(yīng)付票據(jù)

31

應(yīng)收票據(jù)

3

應(yīng)付帳款

32

應(yīng)收帳款

4

預(yù)收帳款

33

減：壞帳準(zhǔn)備

5

其他應(yīng)付款

34

應(yīng)收帳款凈額

6

應(yīng)付工資

35

預(yù)付帳款

7

應(yīng)付福利費(fèi)

36

應(yīng)收補(bǔ)貼款

8

未交稅金

37

其他應(yīng)收款

9

未付利潤

38

存貨

10

其他未交款

39

待攤費(fèi)用

11

預(yù)提費(fèi)用

40

待處理流動資產(chǎn)凈損失

12

一年內(nèi)到期的長期負(fù)債

41

一年內(nèi)到期的長期債券投資

13

其他流動負(fù)債

42

其他流動資產(chǎn)

14

流動負(fù)債合計

43

流動資產(chǎn)合計

15

長期負(fù)債：

長期投資：

長期借款

44

長期投資

16

應(yīng)付債券

45

固定資產(chǎn)：

長期應(yīng)付款

46

固定資產(chǎn)原價

17

其他長期負(fù)債

47

減：累計折舊

18

其中：住房周轉(zhuǎn)金

48

固定資產(chǎn)凈值

19

固定資產(chǎn)清理

20

長期負(fù)債合計

49

在建工程

21

遞延稅項(xiàng)：

待處理固定資產(chǎn)凈損失

22

遞延稅款貸項(xiàng)

50

固定資產(chǎn)合計

23

無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)：

負(fù)債合計

51

無形資產(chǎn)

24

所有者權(quán)益：

遞延資產(chǎn)

25

實(shí)收資本

52

資本公積

53

無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計

26

盈余公積

54

其他長期資產(chǎn)：

其中：公益金

55

其他長期資產(chǎn)

27

未分配利潤

56

遞延稅項(xiàng)：

所有者權(quán)益合計

57

遞延稅款借項(xiàng)

28

資產(chǎn)總計

29

負(fù)債及所有者權(quán)益總計

58