2018年基金從業(yè)資格考試《證券投資基金基礎知識》考試范圍參考2017年修訂版考試大綱，該科目共14個章節(jié)。科目二教材核心考點解析>>

下面為大家總結(jié)證券投資基金基礎知識第十四章.投資風險的管理與控制的考試范圍如下：

第一節(jié).投資風險的類型

掌握市場風險、信用風險和流動性風險的概念及其管理方法

第二節(jié).投資風險的測量

了解事前與事后風險測量的區(qū)別

掌握貝塔系數(shù)和波動率的概念、計算方法、應用和局限性

理解跟蹤誤差、主動比重的的概念、計算方法、應用和局限性

理解最大回撤、下行標準差的概念、計算方法、應用和局限性

理解風險價值VaR的概念、應用和局限性

理解預期損失(ES)的概念、應用和局限性

了解壓力測試的方法和應用

第三節(jié).不同類型基金的風險管理

掌握股票型基金與混合型基金的風險管理方

掌握債券型基金與貨幣市場基金的風險管理方法

了解指數(shù)、ETF、避險策略基金的風險管理方法

理解跨境投資所面臨的風險和相應的管理方法