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《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》精選習(xí)題(7月23日)
1、關(guān)于戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置，下列表述正確的是()。
A. 戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置通過捕捉各類資產(chǎn)的短期回報(bào)率波動(dòng)，增加投資組合回報(bào)率
B. 戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置是對(duì)戰(zhàn)略資產(chǎn)配置的短期完全偏離
C. 戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置的有效性不存在爭(zhēng)議
D. 戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置在調(diào)整資產(chǎn)配置時(shí)，需要再次估計(jì)投資者偏好與風(fēng)險(xiǎn)承受能力
2、關(guān)于認(rèn)股權(quán)證的內(nèi)在價(jià)值，下列說法正確的是()。
A. 內(nèi)在價(jià)值可以是正數(shù)也可以是負(fù)數(shù)
B. 內(nèi)在價(jià)值反映權(quán)證有效期內(nèi)股票價(jià)格波動(dòng)所隱含的收益
C. 無論股票價(jià)格是多少，只要股價(jià)上漲，認(rèn)股權(quán)證的內(nèi)在價(jià)值就增加
D. 只有股票市價(jià)高于行權(quán)價(jià)格時(shí)，認(rèn)股權(quán)證的內(nèi)在價(jià)值才大于零
3、關(guān)于CAPM模型，下列說法錯(cuò)誤的是()。
A. CAPM模型是以馬科維茨證券組合理論為基礎(chǔ)的
B. CAPM模型假設(shè)存在交易費(fèi)用和稅金
C. CAPM模型揭示均衡狀態(tài)下證券收益率與風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系
D. CAPM模型假設(shè)所有投資者都進(jìn)行充分分散化的投資
4、計(jì)算債券當(dāng)期收益率與到期收益率都需要用到的因子是()。
A. 時(shí)期數(shù)(n)、債券面值(M)
B. 時(shí)期數(shù)(n)、債券市價(jià)(P)
C. 每期利息(C)、債券面值(M)
D. 每期利息(C)、債券市價(jià)(P)
當(dāng)期收益率的計(jì)算公式為：I=C/P，式中：I表示當(dāng)期收益率;C表示年息票利息;P表示債券市場(chǎng)價(jià)格。到期收益率計(jì)算公式為：P=
價(jià)格;C表示每期支付的利息;n表示時(shí)期數(shù);M表示債券面值。
5、某股票分析員收集了甲上市公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和其所在行業(yè)的估值數(shù)據(jù)。根據(jù)以下數(shù)據(jù)計(jì)算甲公司股票的企業(yè)價(jià)值倍數(shù)(EV/EBITDA)和市盈率(P/E)并與行業(yè)平均水平比較，下列選項(xiàng)正確的是()。
| 最新收盤價(jià) (元) | 總股本 (億股) | 凈負(fù)債 (億元) | 凈利潤(rùn) (億元) | 所得稅 (億元) | 利息 (億元) | 折舊 (億元) | 攤銷 (億元) | 所屬行業(yè)平均 EV／EBITDA | 所屬行業(yè) 平均P／E |
| 20 | 30 | 90 | 75 | 25 | 6 | 2 | 7 | 6.8 | 7.5 |
A. 與行業(yè)EV/EBITDA比較，甲價(jià)格低估，與行業(yè)P/E比較，甲價(jià)格高估
B. 與行業(yè)EV/EBITDA比較，甲價(jià)格高估，與行業(yè)P/E比較，甲價(jià)格低估
C. 與行業(yè)EV/EBITDA比較，甲價(jià)格高估，與行業(yè)P/E比較，甲價(jià)格高估
D. 與行業(yè)EV/EBITDA比較，甲價(jià)格低估，與行業(yè)P/E比較，甲價(jià)格低估
