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2023年基金從業(yè)《基礎(chǔ)知識(shí)》章節(jié)練習(xí)題
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下列對(duì)于價(jià)格—收益率曲線的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是()。
A.價(jià)格收益率曲線表示的是債券價(jià)格與到期收益率之間的關(guān)系曲線，該曲線是凸向原點(diǎn)的
B.凸性對(duì)投資者不利，故在其他特性相同時(shí)，投資者應(yīng)當(dāng)選擇凸性較小的債券進(jìn)行投資
C.價(jià)格—收益率曲線的曲率就是債券的凸性
D.不含期權(quán)的債券都有正的凸性
凸性對(duì)投資者是【有利】的，在其他特性相同時(shí)，投資者應(yīng)當(dāng)選擇【凸性更高】的債券進(jìn)行投資。
關(guān)于債券凸性的特征，下列表述正確的是（）。
A.投資者應(yīng)當(dāng)選擇凸性更低的債券進(jìn)行投資
B.當(dāng)凸性為正的債券，收益率下降時(shí)，久期估算價(jià)格的上漲幅度大于實(shí)際價(jià)格的上漲幅度
C.當(dāng)凸性為正的債券，收益率下降時(shí)，斜率是正值
D.凸性對(duì)投資者是有利的
凸性對(duì)投資者是有利的，在其他特性相同時(shí)，投資者應(yīng)當(dāng)選擇凸性更高的債券進(jìn)行投資。對(duì)于凸性為正的債券(不含期權(quán)的債券都有正的凸性)，收益率升高時(shí)，斜率是較小的負(fù)值，久期估算價(jià)格的下降幅度大于實(shí)際價(jià)格的下降幅度；收益率降低時(shí)，斜率是較大的負(fù)值，久期估算價(jià)格的上漲幅度小于實(shí)際價(jià)格的上漲幅度。
一位分析師試圖精確計(jì)算某普通債券在收益率變動(dòng)后的價(jià)格變化，該分析師發(fā)現(xiàn)當(dāng)該債券的收益率增加1%時(shí)，其價(jià)格實(shí)際下跌了12%，假設(shè)該債券的收益率降低1%，那么該債券的價(jià)格變動(dòng)額最有可能是（）。
A.在考慮凸性影響的情況下增加大于12%
B.在無(wú)需考慮凸性影響的情況下增加12%
C.在考慮凸性影響的情況下增加少于12%
D.在考慮凸性影響的情況下增加等于12%
債券價(jià)格與收益率呈負(fù)相關(guān)關(guān)系，并且是非線性的（即凸性），因此收益率下降導(dǎo)致債券價(jià)格上升的幅度大于收益率相同程度上升導(dǎo)致債券價(jià)格下降的幅度。
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