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2023年基金從業(yè)《基礎知識》章節(jié)練習題
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麥考利久期(duration)，指的是債券本息所有現(xiàn)金流的加權()到期時間。
A.最高
B.最低
C.平均
D.全部
為了全面反映債券現(xiàn)金流的期限特性，美國學者麥考利(Macaulay)于1938年引入久期(Duration)概念，將其定義為債券本息所有現(xiàn)金流的加權【平均】到期時間，即債券投資者收回其全部本金和利息的平均時間。
某基金的基金合同約定債券類資產的投資比例不低于基金凈資產的80%，股票投資比例不超過凈資產的20%。在此限定范圍內，基金經理根據對宏觀經濟走勢和利率環(huán)境等的判斷確定債券和股票的具體比例，進而確定信用結構和行業(yè)配置，之后進行個券選擇。多數時候該基金的債券凈占比在120%左右，且大部分投資于久期比較長的券種。據此，以下判斷錯誤的是（ ）。
A.該基金進行杠桿投資以提高收益率
B.該基金為債券型基金
C.該基金對市場利率變動的敏感性較弱
D.該基金構建組合的策略為自上而下策略
基金凈值的變動＝-市場利率的變動×久期，由公式可知，久期越長，基金對市場利率變動越敏感。
關于價格免疫，說法正確的是（）
Ⅰ價格免疫由那些保證特定數量資產的市場價值等于特定數量負債的市場價值的策略組成
Ⅱ價格免疫由那些保證特定數量資產的市場價值高于特定數量負債的市場價值的策略組成
Ⅲ價格免疫使用凸性作為衡量標準,實現(xiàn)資產凸性與負債凸性相匹配
Ⅳ價格免疫不使用凸性作為衡量標準,實現(xiàn)資產凸性與負債凸性相匹配
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅳ
價格免疫由那些保證特定數量資產的市場價值【高于】特定數量負債的市場價值的策略組成。
價格免疫【使用】凸性作為衡量標準,實現(xiàn)資產凸性與負債凸性相匹配。
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