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2023年基金從業(yè)《基礎(chǔ)知識》章節(jié)練習(xí)題
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麥考利久期(duration)，指的是債券本息所有現(xiàn)金流的加權(quán)()到期時間。
A.最高
B.最低
C.平均
D.全部
為了全面反映債券現(xiàn)金流的期限特性，美國學(xué)者麥考利(Macaulay)于1938年引入久期(Duration)概念，將其定義為債券本息所有現(xiàn)金流的加權(quán)【平均】到期時間，即債券投資者收回其全部本金和利息的平均時間。
某基金的基金合同約定債券類資產(chǎn)的投資比例不低于基金凈資產(chǎn)的80%，股票投資比例不超過凈資產(chǎn)的20%。在此限定范圍內(nèi)，基金經(jīng)理根據(jù)對宏觀經(jīng)濟走勢和利率環(huán)境等的判斷確定債券和股票的具體比例，進而確定信用結(jié)構(gòu)和行業(yè)配置，之后進行個券選擇。多數(shù)時候該基金的債券凈占比在120%左右，且大部分投資于久期比較長的券種。據(jù)此，以下判斷錯誤的是（ ?。?。
A.該基金進行杠桿投資以提高收益率
B.該基金為債券型基金
C.該基金對市場利率變動的敏感性較弱
D.該基金構(gòu)建組合的策略為自上而下策略
基金凈值的變動＝-市場利率的變動×久期，由公式可知，久期越長，基金對市場利率變動越敏感。
關(guān)于價格免疫，說法正確的是（）
Ⅰ價格免疫由那些保證特定數(shù)量資產(chǎn)的市場價值等于特定數(shù)量負債的市場價值的策略組成
Ⅱ價格免疫由那些保證特定數(shù)量資產(chǎn)的市場價值高于特定數(shù)量負債的市場價值的策略組成
Ⅲ價格免疫使用凸性作為衡量標準,實現(xiàn)資產(chǎn)凸性與負債凸性相匹配
Ⅳ價格免疫不使用凸性作為衡量標準,實現(xiàn)資產(chǎn)凸性與負債凸性相匹配
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅳ
價格免疫由那些保證特定數(shù)量資產(chǎn)的市場價值【高于】特定數(shù)量負債的市場價值的策略組成。
價格免疫【使用】凸性作為衡量標準,實現(xiàn)資產(chǎn)凸性與負債凸性相匹配。
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