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1、關(guān)于債券基金的利率風(fēng)險(xiǎn)，以下表述錯(cuò)誤的是（）。
A、債券價(jià)格與利率呈反向變動(dòng)，債券投資存在因利率波動(dòng)所導(dǎo)致價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
B、債券基金久期越長(zhǎng)，凈值隨利率波動(dòng)的幅度就越小，所承擔(dān)的利率風(fēng)險(xiǎn)就越低
C、分散債券期限、長(zhǎng)短期配臺(tái)是防范債券基金利率風(fēng)險(xiǎn)的措施之一
D、債券基金加杠桿操作會(huì)增大基金對(duì)利率變化的敏感度，增加基金的利率風(fēng)險(xiǎn)
2、關(guān)于最大回撤，以下表述錯(cuò)誤的是（）。
A、最大回撤只能衡最基金損失的大小，不能衡量損失發(fā)生的頻率
B、最大回撤用于衡量基金經(jīng)理對(duì)下行風(fēng)險(xiǎn)的控制能力
C、某基金2020年1月2日成立，成立時(shí)基金凈值為1元，凈值于2月28日達(dá)到最小值0.85元，則該基金成立兩個(gè)月以來(lái)的最大回撤為15%
D、基金的最大回撤與指定的時(shí)間區(qū)間長(zhǎng)短無(wú)關(guān)
3、在債券遠(yuǎn)期交易業(yè)務(wù)中，交易雙方應(yīng)簽訂遠(yuǎn)期交易的完整合同，下列不屬于完整合同要件的是（）。
A、全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心交易系統(tǒng)生成的成交單
B、交易雙方簽訂的補(bǔ)充合同
C、交易雙方與全國(guó)銀行間同業(yè)拆借中心簽訂的協(xié)議
D、交易雙方簽訂的遠(yuǎn)期交易主協(xié)議
參考解析：根據(jù)中國(guó)人民銀行的規(guī)定，債券市場(chǎng)參與者進(jìn)行遠(yuǎn)期交易時(shí)應(yīng)簽訂遠(yuǎn)期交易主協(xié)議。市場(chǎng)參與者開(kāi)展遠(yuǎn)期交易應(yīng)通過(guò)同業(yè)中心交易系統(tǒng)進(jìn)行，并逐筆訂立書(shū)面形式的合同，其書(shū)面形式的合同為同業(yè)中心交易系統(tǒng)生成的成交單。交易雙方認(rèn)為必要時(shí)，可簽訂補(bǔ)充合同。遠(yuǎn)期交易主協(xié)議、同業(yè)中心交易系統(tǒng)生成的成交單和補(bǔ)充合同構(gòu)成遠(yuǎn)期交易的完整合同。依法成立的遠(yuǎn)期交易合同，對(duì)交易雙方具有法律約束力，交易雙方不得擅自變更或者解除。遠(yuǎn)期交易雙方可按對(duì)手的信用狀況協(xié)商建立履約保障機(jī)制，提供保證金或保證券。
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