某投資組合過去3周的收益率分別為3.69%、-0.56%、-1.41%，基準組合的收益率是3.72%、-1.09%、-1.35%，則該組合近三周跟蹤偏離度的平均值是()。
A.0.44%
B.0.27%
C.0.15%
D.0.07%
跟蹤偏離度 = 證券組合的真實收益率-基準組合的收益率跟蹤偏離度平均值={（3.69%-3.72%）+（-0.56%-（-1.09））+（-1.41%-（-1.35%））}/3=0.15%
投資組合理論的基本假設是()。
A.投資者是理性的
B.投資者獲得的信息都是公開的
C.投資者是追求高收益的
D.投資者是風險厭惡的
馬科維茨投資組合理論的基本 假設是投資者是厭惡風險的。如果在兩個具有相同預期收益率的證券之間進行選 擇 ，投資者會選擇風險較小的。要讓投資者承擔更高的風險，必須有更高的預期收益來補償。
某基金T日末總凈值8億元，份額數8億份。托管人在復核時，發現少記錄了一筆T日確認，T+2日 支付的份額贖回交易，份額為0.2億份，金額為0.21億元。補記該筆業務后，該基金的份額凈值為()
A.0.9987
B.1.0256
C.1.0000
D.0.9738
基金資產凈值=8－0.21=7.79億元，基金總份額=8-0.2=7.8億份，基金份額凈值=基金資產凈值÷基金總份額=7.79÷7.8=0.9987元。
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