關于資本市場理論的同質期望假定，以下表述錯誤的是（）。
A、在所有的投資者看來，同一個股票的預期收益率是一樣的
B、投資者認為所有資產的收益率服從同樣的概率分布
C、在所有的投資者看來，同一對股票的相關性是一樣的
D、在所有的投資者看來，同一個股票的標準差是一樣的
所有投資者的期望相同。即任何投資者認為同一個股票有相同的風險/收益分布。所有投資者都具有同樣的信息，他們對各種資產的預期收益率、風險及資產間的相關性都具有同樣的判斷，即對所有資產的收益率所服從的概率分布具有一致的看法（B錯）。這一假定也被稱為同質期望假定或同質信念假定。
保證物為發行人持有的債權或股權而非實物資產的債權是（）。
A、擔保債券
B、質押債券
C、無保證證券
D、抵押債券
抵押債券的保證物是土地、房屋、設備等不動產；質押債券的保證物是債券發行者持有的債權或股權，而非真實資產；擔保債券是由另一實體提供保證發行的債券。
關于跟蹤誤差，以下表述正確的是（）
A、跟蹤誤差是一個絕對風險指標
B、跟蹤誤差計量的前提是清晰的業績比較基準
C、主動管理基金的跟蹤誤差通常比較小
D、跟蹤誤差無法衡量投資組合的相對風險是否符合預定的目標
波動率是一個絕對風險指標，跟蹤誤差則是相對于業績比較基準的相對風險指標。跟蹤誤差計量的前提是清晰的業績比較基準。指數基金的跟蹤誤差通常較低。主動管理基金受到投資目標和風格不同的影響，跟蹤誤差較大。跟蹤誤差可以用來衡量投資組合的相對風險是否符合預定的目標或是否在正常范圍內。
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