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6月基金從業《證券投資基金》真題考點:債券投資的利率風險

來源:233網校 2023-07-02 00:00:51

2023年6月基金從業《證券投資基金基礎知識》考試已經結束,本次證券投資基金基礎考試當中真題考點有哪些呢?學霸君根據考生回憶版真題整理了真題考點,正在備考的考生朋友務必拉入復習名單,重點復習。根據前輩經驗,基金從業考試往期真題會重復出現,說不定在考場上就遇上了!

真題考點:債券投資的利率風險

利率風險是指利率變動引起債券價格波動的風險。債券的價格與利率呈反向變動關系:利率上升時,債券價格下降;而當利率下降時,債券價格上升。這種風險對固定利率債券和零息債券來說特別重要。

債券價格受市場利率影響,而浮動利率債券的利息在支付日根據當前市場利率重新設定,從而在市場利率上升的環境中具有較低的利率風險,而在市場利率下行的環境中具有較高的利率風險。

真題回顧

某基金的最新一期報告顯示,其基金資產凈值為10000萬元,其中股票市值6500萬元,債券市值2000萬元,其余為現金類資產。則關于該基金,以下表述正確的是()。

A.債券投資占基金資產凈值的比例為35%

B.股票投資占基金資產凈值的比例為35%

C.現金類資產占基金資產凈值的比例為15%

D.股票投資和債券投資占基金資產凈值的比例總和為65%

參考答案:C
參考解析:

債券投資占基金資產凈值=2000/10000=20%。

股票投資占基金資產凈值=6500/10000=65%。

現金類資產占基金資產凈值=(10000-6500-2000)/10000=15%。

股票投資和債券投資占基金資產凈值=(6500+2000)/10000=85%。

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