(一)QDII基金的申購和贖回與一般開放式基金的申購和贖回的相同點
(1)申購和贖回渠道。QDII基金的申購和贖回渠道與一般開放式基金基本相同,投資者可通過基金管理人的直銷中心及代銷機構的網站進行QDII基金的申購與贖回。
(2)申購和贖回的開放時間。開放時間為9:30—11:30,13:0—15:00。
(3)申購和贖回的原則與程序,申購份額和贖回金額的確定,巨額贖回的處理辦法等都與一般開放式基金類似。
(二)QDII基金的申購和贖回與一般開放式基金的申購和贖回的區別
(1)幣種。一般情況下,QDII基金申購和贖回的幣種為人民幣,但基金管理人可以在不違反法律法規規定的情況下,接受其他幣種的申購和贖回,并提前公告。
(2)申購和贖回登記。一般情況下,基金管理公司會在T+2日內對該申請的有效性進行確認。
對QDII基金而言,贖回申請成功后,基金管理人將在T+10日(包括該日)內支付贖回款項。
(3)拒絕或暫停申購的情形。如基金規模不可超出中國證監會、國家外匯管理局核準的境外證券投資額度等。
【例題】下列關于QDII基金份額認購和分級基金份額的說法,不正確的是( )。
A.基金管理人可以根據產品特點確定QDII基金份額面值的大小
B.QDII基金份額只能用人民幣認購
C.目前我國分開募集的分級基金僅限于債券型分級基金
D.分級基金份額募集期間可以通過基金管理人及其銷售機構的營業網點進行場外認購
答案:B