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基金從業備考學習筆記《科目三》第2章第1節 股權投資基金當事人

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1、基金投資者

2、基金管理人

3、基金托管人

（1）基金托管人的職責

①安全保管基金財產；

②按照規定開設基金資金賬戶；

③對同一基金管理人所托管的不同基金的資金分別設置賬戶，確保各基金資金賬戶的獨立；

④將托管資金與基金托管機構自有財產嚴格分開；

⑤保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；

⑥按照相關法律的規定和托管協議的約定，根據基金管理人的指令，及時辦理清算、交割事宜；

⑦按照相關法律的規定監督基金管理人的資金運作；

⑧定期向基金管理人出具資產托管報告。

（2）基金托管人的作用

①防止基金財產挪用，保證基金資產安全；

②對基金管理人的投資運作進行監督；

③對基金財產進行會計核算和凈值計算，保證基金份額凈值和會計核算的真實性和準確性。

【真題試練】關于基金托管人的主要職責，以下表述錯誤的是（）

A、參與制定基金所投資企業發展戰略

B、安全保管基金財產

C、將托管資金與基金托管機構自有財產嚴格分開

D、按照規定開設基金資金賬戶