基金從業科目三《私募股權基金基礎知識》在三科中難度適中，適用于私募從業人員，考試中考查5個左右的計算題。計算題真題專項講解匯總>>

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1. 假設某股權投資基金已投資三個股權項目A、B、C，A項目當前項目價值為2億元，B項目當前項目價值為3億元，C項目當前項目價值為1.5億元。除此之外，基金資產還包括5000萬元的銀行存款，已產生的應付未付管理費用、托管費用等負債總金額2000萬元。則當前的基金資產凈值為()億元。

A.2

B.3

C.5.2

D.6.8

2.假設某基金持有的三種股票的數量分別為10萬股、50萬股和100萬股，每股的收盤價分別為30元、20元和10元，銀行存款為1000萬元，對托管人或管理人應付未付的報酬為500萬元，應付稅費為500萬元，已售出的基金份額2000萬份。則基金份額凈值為(??)元。

A.1.10

B.1.15

C.1.65

D.1.17

3. 基金資產估值的主要目的是確定基金份額凈值，基金資產凈值的公式是 ( )。

A.基金資產凈值=項目價值總和+其他資產價值-基金費用等負債

B.基金資產凈值=基金費用等負債-項目價值總和+其他資產價值

C.基金資產凈值=項目價值總和-其他資產價值-基金費用等負債

D.基金資產凈值=項目價值總和+其他資產價值+基金費用等負債

4..某股權投資基金認繳總額為5億元，于基金設立時一次繳清。門檻收益率為8%并按照單利計算，超額收益向管理人分配20%后再向全體投資人分配，不設追趕機制。在不考慮管理費、托管費和稅收等費用的情況下，基金存續5年后所有投資退出，基金清算可分配總金額為8億元。則基金管理人與投資者分別獲得分配金額為(??)。

A.管理人分配獲得0.2億元，投資者分配獲得7.8億元

B.管理人分配獲得0.6億元，投資者分配獲得7.4億元

C.管理人分配獲得0.8億元，投資者分配獲得7.2億元

D.管理人分配獲得0.52億元，投資者分配獲得7.48億元

5.投資人李某投資了A基金，已經投資了2年，截至當前時點，李某已向基金繳款金額總和為2150萬元，已從基金獲得的分配金額總額為3000萬元，該基金總規模3億元，目前李某出資對應的基金凈現值(NAV)為655萬元，請問截至該時點投資人李某的總收益倍數為()。

A.1.7

B.1.55

C.1.395

D.1.2