公交车短裙挺进太深了h女友,国产亚洲精品久久777777,亚洲成色www久久网站夜月,日韩人妻无码精品一区二区三区

真題考點：期權的計算

1.期權費=內在價值+時間價值看漲期權內在價值=市場價-行權價; 看跌期權內在價值=行權價-市場價; 計算的內在價值小于等于0時，則取0。 2.看漲期權盈虧平衡點=行權價+權利金; 看跌期權盈虧平衡點=行權價-權利金 3.期權期貨同套利時，盈虧=|期貨價-行權價|+(期權賣出獲得的期權費-期權買入獲得的期權費)

真題考點：套利交易

1.期現套利A.買現賣期為正向套利(期貨價格被高估)B.賣現買期為反向套利(期貨價格被低估)2.價差套利A.買入套利(買入價格較高 合約同時賣出價格較低合約，預期未來價差擴大)B.賣出套利(賣出價格較高合約同時買入價格較低合約，預期未來價差縮小)C.牛市 套利(買入近期月份合約同時賣出遠期月份合約)D.熊市套利(賣出近期月份合約同時買入遠期月份合約)E.蝶式套利(買入或賣出近期 月份和遠期月份合約同時賣出或買入居中月份合約）F. 跨市場套利、跨期套利與跨品種套利蝶式套利居中月份合約數量等于兩邊 月份合約數量之和。

真題考點：遠期外匯綜合協議

結算日：遠期外匯綜合協議開始的日期，即協議中規定的第一次貨幣互換的開始日，也是交易雙方計算并交付匯差的日期。基準

日：也稱確定日，為確定參考匯率的日期。到期日：名義遠期外匯綜合協議到期的日期，此時，買賣雙方進行第二次貨幣互換。交

易日：遠期外匯綜合協議成交的日期。

真題考點：期貨市場的功能

規避風險：期貨市場通過套期保值實現規避現貨市場的價格風險。

真題考點：證券公司中間介紹業務

服務內容：證券公司受期貨公司委托從事介紹業務時，可以提供協助辦理開戶手續、提供期貨行情信息和交易設施等服務。

真題考點：外匯期貨跨期套利

跨期套利：在同一市場（交易所）同時買入、賣出同一期貨品種的不同交割月份的期貨合約，以期在有利時機時將這些期貨合約對

沖平倉獲利。

真題考點：期權基本交易策略

賣出看漲期權：預期標的物市場價格下跌，可通過賣出看漲期權獲利。牛市套利：在反向市場中，希望未來兩份合約的價差擴大。

真題考點：期貨交易的基本特征

標準化合約：期貨合約是由交易所統一制定的標準化合約。場內交易：只有交易所的會員方能進場交易，其他交易者只能委托交易

所會員代理進行期貨交易。

真題考點：股指期貨期現套利

正向套利：當存在期價高估時，交易者可通過賣出股指期貨同時買入對應的現貨股票進行套利交易。

真題考點：債券久期

久期與票面利率的關系：其他條件相同的情況下，債券的息票率越高，久期越小。久期與到期時間的關系：其他條件相同的情況

下，債券的剩下期限越長，久期越大。久期與付息頻率的關系：其他條件相同的情況下，債券的付息頻率越高，久期越小。久期與

到期收益率的關系：其他條件相同的情況下，債券的到期收益率越高，久期越小。

真題考點：外匯期貨套期保值

套期保值：利用外匯期貨合約來規避匯率波動帶來的風險。交叉套期保值：當沒有直接的外匯期貨合約時，可以通過不同貨幣對的

期貨合約進行套期保值。

真題考點：期權損益平衡點

看漲期權：損益平衡點為執行價格 + 權利金。看跌期權：損益平衡點為執行價格 - 權利金。

真題考點：保險+期貨模式 農業風險管理：是一種創新方式，幫助農民規避農產品價格下跌的風險，穩定農產品的銷售收入。

真題考點：基差走強

反復考！2025年5月《期貨基礎知識》真題考點默記卡

1 / 2