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2023年期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》模擬練習(xí)題精選
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【單項(xiàng)選擇題】某投資者買入50萬歐元，計(jì)劃投資3個(gè)月，但又擔(dān)心期間歐元對(duì)美元貶值，該投資者決定利用歐元期貨進(jìn)行空頭套期保值(每張歐元期貨合約為12.5萬歐元)。3月1日，外匯即期市場上以EUR/USD=1.3432購買50萬歐元，在期貨市場上賣出歐元期貨合約的成交價(jià)為EUR /USD=1.3450，6月1日，歐元即期匯率為EUR/USD=1.2120，期貨市場上以成交價(jià)格EUR /USD=1.2101買入對(duì)沖平倉，則該投資者( )。
A.盈利1850美元
B.虧損1850美元
C.盈利18500美元
D.虧損18500美元
參考解析：即期市場上: 3月1日，購買50萬歐元，付出=1.3432 x 50=67.16(萬美元)。6月1日，賣出50萬歐元得到=1.2120x50=60.6(萬美元)，共計(jì)損失6.56萬美元。期貨市場上: 賣出價(jià)格比買入價(jià)格高(1.3450-1.2101)=0.1349，即1 349點(diǎn)，4手合約共獲利=12.5x4x 1349=6.745 (萬美元)，綜合來說，該投資者盈利0.185萬美元，即1850美元。
【多項(xiàng)選擇題】
會(huì)員制期貨交易所根據(jù)工作職能需要設(shè)置相關(guān)業(yè)務(wù)部門，一般包括() 等部門
A.交易
B.交割
C.研究發(fā)展
D.市場開發(fā)
【判斷題】當(dāng)企業(yè)在現(xiàn)貨市場的頭寸已經(jīng)了結(jié)或者現(xiàn)貨交易已經(jīng)實(shí)現(xiàn)，企業(yè)應(yīng)該將套期保值的期貨頭寸進(jìn)行平倉，或者通過到期交割的方式同時(shí)將現(xiàn)貨頭寸和期貨頭寸進(jìn)行了結(jié)。 ( )
A. 對(duì)
B. 錯(cuò)
【綜合題(單選)】
某日TF1609的價(jià)格為99.925，若對(duì)應(yīng)的最便宜可交割國債價(jià)格為99.940，轉(zhuǎn)換因子為1.0167。至TF1609合約最后交易日，持有最便宜可交割國債的資金成本為1.5481，持有期間利息為1.5085，則TF的理論價(jià)格為（ ）。
A.1/1.0167x(99.940+1.5481-1.5085)
B.1/1.0167x(99.925+1.5481-1.5085)
C.1/1.0167x(99.925+1.5481)
D.1/1.0167x(99.940-1.5085)
