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-2024年期貨從業《期貨基礎知識》章節練習題-
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今日練習章節為：第10章第4節外匯遠期與外匯掉期
1、人民幣NDF指交易雙方在起息日根據合約約定的匯率與定價日中國外匯交易中心（ ）即期匯率直接的差額計算盈虧，并使用美元進行交割的遠期交易。
A.美元
B.歐元
C.人民幣
D.日元
參考答案：C
參考解析：人民幣NDF指交易雙方在起息日根據合約約定的匯率與定價日中國外匯交易中心人民幣即期匯率直接的差額計算盈虧，并使用美元進行交割的遠期交易。故本題答案為C。
2、短期投資者或外匯債務承擔者通過外匯遠期交易規避匯率風險。（??）
A.正確
B.錯誤
參考答案：A
參考解析：
外匯遠期交易通常應用在以下幾個方面：
1.進出口商通過鎖定外匯遠期匯率以規避匯率風險；
2.短期投資者或外匯債務承擔者通過外匯遠期交易規避匯率風險。
故本題答案為A。
3、外匯掉期可以調整資金期限結構，所謂調整就是當外匯收付不匹配時，通過如下調整，使得外匯收付時間一致。（??）
A.將所持有的即期外匯變成遠期外匯
B.將所持有的即期外匯變成另一種即期外匯
C.將所持有的遠期外匯變成即期外匯
D.將所持有的遠期外匯變成比原來期限短的遠期外匯
參考答案：A,C,D
參考解析：調整資金期限結構：所謂資金期限結構是指支付外匯與收到外匯的期限分布。所謂調整就是當外匯收付不匹配時，將所持有的即期外匯變成遠期外匯，或將遠期外匯變成即期外匯(或是比原來期限短的遠期)使得外匯收付時間一致。
A、C、D項均為調整資金期限結構的手段。故本題答案為A、C、D。
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