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2024年期貨從業《期貨投資分析》模擬練習題
關于區間浮動結構化產品，以下說法正確的有（）。
A. 區間浮動結構類似于浮動利率債券
B. 區間浮動結構化產品實際上相當于一份內嵌了利率互換和利率上限期權的固定利率債券
C. 投資者投資區間浮動利率結構化產品的目的是確保投資的最低收益
D. 區間浮動利率結構化產品的投資者大多是貨幣市場的投資者
參考答案：B
參考解析：對于國債期貨而言，主要風險因子是市場利率水平。
產品層面的風險識別的核心內容是（）。
A. 識別各類風險因子的相關性
B. 識別整個部門的衍生品持倉對各個風險因子是否有顯著的敞口
C. 識別影響產品價值變動的主要風險因子
D. 識別業務開展流程中出現的一些非市場行情所導致的不確定性
參考答案：C
參考解析：產品層面的風險識別是識別出單個衍生品所存在的風險，核心內容是識別出影響產品價值變動的主要風險因子。部門層面的風險識別是在產品層面風險識別的基礎上，充分考慮一個交易部門所持有的所有衍生品的風險，核心內容是識別出各類風險因子的相關性及整個部門的衍生品持倉對各個風險因子是否有顯著的敞口。公司層面的風險識別則是在部門層面風險識別的基礎上，更多地關注業務開展流程中出現的一些非市場行情所導致的不確定性，包括授權、流程、合規、結算等活動中的風險。
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