某公司打算運用6個月期的S&P股票指數期貨為其價值500萬美元的股票組合完全套期保值，該股票組合的β值為1.8，當時指數期貨價格為400點(1點500美元)，那么其應賣出的期貨合約數量為()份。
A、25
B、13
C、23
D、45
參考答案：D
參考解析：
插入模塊
下列不屬于資產配置方法的是（ ）。
A、回歸分析
B、風險測度
C、估計方法
D、風格判斷
參考答案：A
參考解析：常見的資產配置的方法如下：①收益測度；②風險測度；③估計方法；④周期判斷；⑤風格判斷；⑥時機判斷。
金融工程（）的基本原理是根據實際需要構成一個相反方向的頭寸全部沖掉或部分沖銷原有的暴露。
A、組合技術
B、分解技術
C、整合技術
D、無套利均衡分析技術
參考答案：A
參考解析：組合技術的基本原理就是根據實際需要構成一個相反方向的頭寸全部沖掉或部分沖銷原有的風險暴露，其主導思想是用數個原有金融衍生工具來合成理想的對沖頭寸。
試題不夠刷？233網校證券考試題庫，章節習題、模擬試題、歷年真題、易錯題……海量試題任你刷！
考生可通過下載233網校APP——證券從業——題庫——做題，包括章節練習、每日一練、模擬試題、歷年真題、易錯題等，通過手機隨時隨地刷題。【去下載>>】
★
證券考試改革已實施，證書含金量提升，考試難度或增大，提前備考才能掌握主動權，講師王佳榮、孫婧帶你搶占先機一考通關，2022年早日拿下證書>
證券考試改革已實施，證書含金量提升，考試難度或增大，提前備考才能掌握主動權，講師王佳榮、孫婧帶你搶占先機一考通關，2022年早日拿下證書>
★2022證券從業新課免費試聽開放，聽金融大神王佳榮教材精講班課程，為你解密90%全真機考必考考點，提前避開考試的坑，鎖分快又準>
