利用股指期貨套期保值的目的是規避股票價格波動導致的風險，盡管保值交易是厭惡風險、拒絕投機的交易行為，但實質上投資者何時進行保值仍具有投機的屬性，所以一些擁有龐大資金的交易專家在進行避險交易時，通常不會在一個價位上將風險全部鎖定。而是愿意采用動態的避險策略。只有當判斷基本面嚴重惡化、股市大跌的可能性非常大時，才會一次性針對所有持股進行保值避險。C項，β系數的基本含義是指當指數變化1%時證券投資組合變化的百分比，因此，β系數就被用作股票指數期貨的套期保值比率，如果投資者預測股市將大幅下調，投資組合β系數將變大，則應將套期保值率相應的增大;D項，套期保值比率=期貨合約的總值/現貨總價值，當套期保值資產價格與標的資產的期貨價格相關系數等于1時，套期保值比率也應為1才能使風險降至最低。

簡單隨機樣本需滿足的條件有：(1)隨機性，總體中每個個體都有相同的機會加入樣本。(2)獨立性，從總體中抽取的每個個體對其他個體的抽取無任何影響。

成熟期的行業通常是盈利的，而且盈利水平比較穩定，投資的風險相對較小。石油冶煉、超級市場和電力等行業屬于成熟期的行業，遺傳工程、太陽能行業屬于幼稚期的行業，電子信息(電子計算機及軟件、通信)、生物醫藥行業屬于成長期的行業，煤炭開采、自行車、鐘表等行業屬于衰退期的行業。