一、基金份額登記的概念
開放式基金份額的登記，是指基金注冊登記機構通過設立和維護基金份額持有人名冊，確認基金份額持有人持有基金份額的事實的行為。
二、我國基金份額注冊登記機構及其職責
(一)我國開放式基金的登記體系有三種模式
內置模式、外置模式、混合模式
(二)職責
1．建立并管理投資者基金份額賬戶。
2．負責基金份額登記，確認基金交易。
3．發放紅利。
4．建立并保管基金投資者名冊。
5．基金合同或者代理協議規定的其他職責。
三、基金登記流程
1．基金登記過程實際上是登記機構通過登記系統對基金投資者所投資基金份額及其變動的確認、記賬的過程。這個過程與基金的申購(認購)、贖回過程是一致的。
2．在這個過程中，并非全部的投資者都能申購(認購)、贖回成功。如果投資者提交的申購(認購)、贖回信息不符合登記的有關規定，最后的確認信息將是投資者申購(認購)、贖回失敗。
四、申購、贖回的資金結算
1．資金結算分清算、交收兩個環節。
2．基金管理人應當自收到投資者申購(認購)、贖回申請之日起3個工作日內，對該申購(認購)、贖回的有效性進行確認。申購(認購)款應于5日內到達基金在銀行的存款賬戶，贖回款于7日內到達投資者基金賬戶。
3．我國各基金申購(認購)、贖回的資金和申購(認購)款一般在T+2日內達到基金銀行存款賬戶，贖回款于T+3日內從基金銀行存款賬戶劃出。對于貨幣市場基金，一般T+1日從基金銀行存款賬戶劃出，最快可在劃出當天到達投資者資金賬戶。
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