第一節(jié)股票投資組合的目的
要點一
一、分散風(fēng)險
系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險。
1．風(fēng)險就是指預(yù)期投資收益的不確定性。
2．資產(chǎn)組合理論表明，證券組合的風(fēng)險隨著組合所包含的證券數(shù)量的增加而降低，資產(chǎn)間關(guān)聯(lián)性低的多元化證券組合可以有效地降低個別風(fēng)險。
3．通過組合投資，能夠減少直至消除各股票自身特征所產(chǎn)生的風(fēng)險(非系統(tǒng)性風(fēng)險)，而只承擔(dān)影響所有股票收益率的因素所產(chǎn)生的風(fēng)險(系統(tǒng)性風(fēng)險)。
二、實現(xiàn)收益最大化
在減少收益波動性的基礎(chǔ)上，在較長時期內(nèi)獲得最大收益。
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