第一節股票投資組合的目的
要點一
一、分散風險
系統性風險和非系統性風險。
1．風險就是指預期投資收益的不確定性。
2．資產組合理論表明，證券組合的風險隨著組合所包含的證券數量的增加而降低，資產間關聯性低的多元化證券組合可以有效地降低個別風險。
3．通過組合投資，能夠減少直至消除各股票自身特征所產生的風險(非系統性風險)，而只承擔影響所有股票收益率的因素所產生的風險(系統性風險)。
二、實現收益最大化
在減少收益波動性的基礎上，在較長時期內獲得最大收益。
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