91、 資產(chǎn)配置過程中明確投資目標(biāo)和限制因素這一基本步驟中，通常需要考慮（　　）等問題。
A．投資者的投資風(fēng)險(xiǎn)偏好
B．投資者的流動(dòng)性需求
C．投資者的時(shí)間跨度需求
D．市場上實(shí)際的投資限制


92、 投資組合保險(xiǎn)的形式包括（　　）。
A．固定比例投資組合保險(xiǎn)
B．以期權(quán)為基礎(chǔ)的投資組合保險(xiǎn)
C．購買股票保險(xiǎn)
D．浮動(dòng)比例投資組合保險(xiǎn)


93、 以技術(shù)分析為基礎(chǔ)的投資策略與以基本分析為基礎(chǔ)的投資策略的區(qū)別主要包括以下幾個(gè)方面（　　）。
A．使用的分析工具不同
B．分析基礎(chǔ)不同
C．使用者不同
D．對(duì)市場有效性的判定不同


94、 以下關(guān)于加強(qiáng)指數(shù)法的說法，正確的有（　　）。
A．加強(qiáng)指數(shù)法的出現(xiàn)反映了投資管理方式的發(fā)展出現(xiàn)了新的變化，即積極型管理與消極型管理開始相互借鑒，甚至相互融合
B．加強(qiáng)指數(shù)法的核心思想是將指數(shù)化投資管理與積極型股票投資策略相結(jié)合
C．加強(qiáng)指數(shù)法與積極型股票投資策略的風(fēng)險(xiǎn)控制程度不同
D．加強(qiáng)指數(shù)法的重點(diǎn)是在復(fù)制組合的基礎(chǔ)上加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，其目的不在于積極尋求投資收益的最大化


95、 對(duì)于有附加贖回選擇權(quán)的債券來說，贖回風(fēng)險(xiǎn)來源于（　　）。
A．可贖回債券的利息收入具有很大的不確定性
B．債券發(fā)行人往往在利率走低時(shí)行使贖回權(quán)，從而加大了債券投資者的再投資風(fēng)險(xiǎn)
C．由于存在發(fā)行者可能行使贖回權(quán)的價(jià)位，因此限制了可贖回債券的價(jià)格上漲空間，使得債券投資者的資本增值潛力受到限制
D．可贖回債券到期期限因?yàn)楦郊佑汹H回條款而無法確定


96、 下列關(guān)于債券投資水平分析策略說法，正確的有（　　）。
A．水平分析是一種基于對(duì)未來利率預(yù)期的債券組合管理策略
B．如果預(yù)期利率上升，就應(yīng)當(dāng)縮短債券組合的久期
C．如果預(yù)期利率上升，就應(yīng)當(dāng)增大債券組合的久期
D．水平分析下的利率預(yù)期策略運(yùn)用的關(guān)鍵點(diǎn)在于能否準(zhǔn)確地預(yù)測未來利率水平


97、 市場間利差互換有兩種操作思路，分別是（　　）。
A．買入一種收益相對(duì)較高的債券，賣出當(dāng)前持有的債券
B．買入一種利率相對(duì)較高的債券，賣出當(dāng)前持有的債券
C．買入一種收益相對(duì)較低的債券，賣出當(dāng)前持有的債券
D．買入一種利率相對(duì)較低的債券，賣出當(dāng)前持有的債券


98、 基金經(jīng)理的投資能力包括（　　）。
A．股票選擇能力
B．技術(shù)分析能力
C．基本分析能力
D．市場選擇能力


99、 計(jì)算基金簡單收益率需已知的變量包括（　　）。
A．在考察期內(nèi)每份基金的分紅金額
B．分紅的具體日期
C．期末基金的份額凈值
D．期初基金的份額凈值


100、 對(duì)于基金凈收益率的計(jì)算，以下說法正確的是（　　）。
A．簡單(凈值)收益率的計(jì)算不考慮分紅再投資時(shí)間價(jià)值的影響
B．時(shí)間加權(quán)收益率的計(jì)算考慮了分紅再投資時(shí)間價(jià)值的影響
C．一般算術(shù)平均收益率要小于幾何平均收益率
D．算術(shù)平均收益率一般可以用作對(duì)平均收益率的無偏估計(jì)