開放式基金

開放式基金是指基金規模不是固定不變的，而是可以隨時根據市場供求情況發行新份額或被投資人贖回的投資基金。

封閉式基金

是相對于開放式基金而言的，是指基金規模在發行前已確定，在發行完畢后和規定的期限內，基金規模固定不變的投資基金。封閉式基金在交易所上市。

基金單位凈值

指的是基金在某一時點上的每一基金單位的資產凈額，它等于基金凈資產除以基金規模，揭示了每一單位基金實際所代表的含金量。

基金累計凈值

指基金自設立以來，在不考慮歷次分紅派息情況的基礎上的單位資產凈額，它等于基金目前的單位凈值，加上基金自設立以來累計派發的紅利金額。它反映了基金從設立之日起，一個邊續時段上的資產增值情況。

基金管理人

是指憑借專門的知識與經驗，運用所管理基金的資產，根據法律、法規及基金章程或基金契約的規定，按照科學的投資組合原理進行投資決策，謀求所管理的基金資產不斷增值，并使基金持有人獲取盡可能多收益的機構。

基金托管人

是指為了保證基金資產的安全，按照資產管理和資產保管分開的原則運作基金，基金設有專門的機構保管基金資產，是基金資產的名義持有人或管理機構。基金托管人必須由合格的商業銀行擔任。

基金持有人

是指持有基金單位或基金股份的自然人和法人，也就是基金的投資者。

基金管理費

是指支付給實際運用基金資產、為基金提供專業化服務的基金管理人的費用，也就是管理人為管理和操作基金而收取的費用。

基金托管費

指基金托管人為基金提供服務而向基金收取的費用。托管費用通常按照基金資產凈值的一定比例提取，逐日計算并累計，按月支付給托管人。

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