知識點：單項資產的風險和報酬
一、風險衡量方法與衡量指標
風險衡量兩類方法：
圖示法——概率分布圖
衡量指標——方差、標準差、變化系數（一條主線，兩種方法）
【提示】
1.總體方差做一般了解即可。
2.期望值和方差是計算基礎。分兩種情況：
（1）根據概率計算；在已知概率的情況下，期望值和方差均按照加權平均方法計算。
（2）根據歷史數據計算。在有歷史數據的情況下，期望值為簡單平均；標準差為修正簡單平均。
二、指標特征
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指標 |
特征 |
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預期值k |
反映預計收益的平均化，不能直接用來衡量風險。 |
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方差σ2 |
當預期值相同時，方差越大，風險越大。 |
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標準差σ |
當預期值相同時，標準差越大，風險越大。 |
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變化系數 |
變化系數衡量風險不受預期值是否相同的影響。 |
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