不積跬步無以至千里，233網校小編為廣大考生朋友準備了11月基金從業資格考試每日一練，每天掌握5道題，每天進步一點點！

《證券投資基金基礎知識》每日精選習題（11月17日）

1. 某投資機構的組合為60%的A股和40%的短期債券，其計劃在未來一段時間內將組合調整為50%A股、10%短期債券、20%私募股權投資、10%房地產和10%大豆期貨。請問此項組合調整最可能的目的是(　　)。

A.增加流動性

B.分散風險

C.提升信息透明度

D.提高估值準確度

2. 以下關于戰術資產配置的說法中，錯誤的是(　　)。

A.戰術資產配置增強組合回報率的有效性已經得到了實踐的證明，不存在爭議 B.戰術資產配置通過擇時，對投資組合各特定資產類別的權重配置進行調整，但對戰略資產配置的偏離往往限制在一定范圍內

B.戰術資產配置沒有再次估計投資者偏好與風險承受能力或投資目標是否發生了變化

D.戰術資產配置是在遵守戰略資產配置確定的大類資產比例基礎上進行的

3. 關于期貨市場的作用，以下表述錯誤的是(　　)

A.期貨交易需要對大量信息進行加工，故期貨交易形成的未來價格信號具有滯后性

B.提供分散、轉移價格風險的工具，有助于穩定國民經濟

C.農產品期貨市場有助于減緩農產品價格波動對農業發展的不利影響

D.期貨交易所形成的未來價格信號能反映多種生產要素在未來一定時期的變化趨勢

4. 債券市場所說的年利率都是指(　　)。

A.名義利率

B.保值貼補率

C.實際利率

D.通貨膨脹率

5. 關于資產收益之間的相關性對投資組合的影響，以下說法正確的是(　　)。

A.影響投資組合的預期收益率，不影響投資組合的風險

B.既不影響投資組合的預期收益率，也不影響投資組合的風險

C.既影響投資組合的預期收益率，又影響投資組合的風險

D.不影響投資組合的預期收益率，影響投資組合的風險