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章節(jié)：第十二章 投資組合管理
知識點(diǎn)：債券投資組合的構(gòu)建【考點(diǎn)解析>>】【在線測試>>】
1、不屬于債券投資組合構(gòu)建內(nèi)容的是( )。
A. 考慮信用期限結(jié)構(gòu)
B. 考慮利率期限結(jié)構(gòu)
C. 考慮通貨膨脹率的變化
D. 考慮債券高頻交易
參考答案：D
參考解析：是否要進(jìn)行高頻交易屬于交易策略的問題，不屬于投資組合構(gòu)建的內(nèi)容。
2、相比于股票投資組合，債券投資組合構(gòu)建時(shí)需考慮的因素包括(??)。 Ⅰ.期限結(jié)構(gòu)
Ⅱ.投資理念
Ⅲ.投資策略
Ⅳ.組合久期
A. Ⅰ、Ⅳ
B. Ⅱ、Ⅲ
C. Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅲ
參考答案：A
參考解析：不同于股票投資組合，債券投資組合構(gòu)建需要考慮信用結(jié)構(gòu)、期限結(jié)構(gòu)、組合久期、流動(dòng)性和杠桿率等因素。有些機(jī)構(gòu)投資者會(huì)在投資政策說明中限制非投資級債券的比例。期限結(jié)構(gòu)、組合久期的選擇則與投資經(jīng)理對市場利率變化的預(yù)期相關(guān)。投資經(jīng)理還需要根據(jù)投資者的資金需求，對組合流動(dòng)性做出安排。
