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章節(jié)：第十二章 投資組合管理
知識點：非系統(tǒng)性風險的概念【考點解析>>】【在線測試>>】
1、非系統(tǒng)性風險的別稱不包括( )。
A. 特定風險
B. 異質(zhì)風險
C. 整體風險
D. 個體風險
參考答案：C
參考解析：非系統(tǒng)性風險又被稱為特定風險、異質(zhì)風險、個體風險等，往往是由與某個或少數(shù)的某些資產(chǎn)有關(guān)的一些特別因素導致的。這些因素只對某個或某些資產(chǎn)的收益造成影響，而與其他資產(chǎn)的收益無關(guān)。
2、非系統(tǒng)性風險，以下表述錯誤的是( )。
A. 當投資組合中的資產(chǎn)數(shù)量增加時，非系統(tǒng)性風險也一定增加
B. 非系統(tǒng)性風險是由某個或少數(shù)的特別因素導致的
C. 非系統(tǒng)性風險又被稱為特定風險
D. 非系統(tǒng)性風險可以分散化
參考答案：A
參考解析：非系統(tǒng)性風險是可以通過分散化投資來降低的風險。非系統(tǒng)性風險又被稱為特定風險、異質(zhì)風險、個體風險等，往往是由與某個或少數(shù)的某些資產(chǎn)有關(guān)的一些特別因素導致的。A項，當投資組合中包含的資產(chǎn)數(shù)量增加時，每個資產(chǎn)在其中所占比重下降，那么各特別因素對整個投資組合收益率的影響程度就降低了，并且有可能被其他特別因素的影響所抵消，因此非系統(tǒng)性風險下降。
