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2024年基金從業《證券投資基金》模擬練習題
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2、在資本市場理論假設成立的前提下，下列對市場均衡狀態的判斷中，錯誤的有( )。
Ⅰ 市場投資組合包含市場上所有風險資產，其包含的各資產的投資比例與整個市場上的風險資產的相對市值比例一致
Ⅱ 市場組合是最優風險投資組合，即資本市場線與有效邊界的切點
Ⅲ 市場組合的風險溢價與市場組合的方差和投資者的典型風險偏好成反比
Ⅳ 單個資產的風險溢價與市場投資組合m的風險溢價和該資產的β系數成比例
A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ
參考答案：D
參考解析：Ⅱ項說法錯誤，市場組合是最優風險投資組合，即資本配置線(CAL)與有效邊界的切點。
Ⅲ項說法錯誤，市場組合的風險溢價與市場組合的方差和投資者的典型風險偏好成正比。
3、在資本市場理論和資本資產定價模型的前提假設中，投資者的投資范圍有( )。
Ⅰ 股票
Ⅱ 債券
Ⅲ 無風險借貸安排
Ⅳ 人力資本
Ⅴ 私有企業
Ⅵ 政府資產
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ
參考答案：C
參考解析：在資本市場理論和資本資產定價模型的前提假設中，投資者的投資范圍僅限于公開市場上可以交易的資產，如【股票、債券、無風險借貸安排】等。
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