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2024年基金從業《證券投資基金》模擬練習題
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1、以下關于風險的說法不正確的是( )。
A.風險管理的基礎工作是測量風險
B.選擇合適的風險測量指標和科學的計算方法是正確度量風險的基礎
C.風險指標可以分為事前與事后兩類
D.事前指標通常用來評價一個組合在歷史上的表現和風險情況
參考答案：D
參考解析：A正確：風險的測度是風險管理的基礎。
B正確：選擇合適的風險度量指標和科學的計算方法是正確度量風險的基礎，也是建立一個有效風險管理體系的前提。
C正確：風險測度分事前和事后兩類。
D錯誤：事前風險測度是在風險發生前，衡量投資組合在將來的表現和風險情況。事后風險測度則是在風險發生后的分析，主要目的是研究投資組合在歷史上的表現和風險情況，常用來衡量風險調整后的收益情況。
綜上，該題選D。
2、風險測度可以分成（）。
A.事前和事后兩類
B.事前、事中和事后三類
C.事前和事中兩類
D.事中和事后兩類
參考答案：A
參考解析：風險測度分事前和事后兩類。事前風險測度是在風險發生前，衡量投資組合在 將來的表現和風險情況。事后風險測度則是在風險發生后的分析，主要目的是研究 投資組合在歷史上的表現和風險情況，常用來衡量風險調整后的收益情況。
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