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私募股權投資基金精選章節試題
1、估值核算服務的基本職責包括（ ）。
Ⅰ．開展基金會計核算、估值、報表編制
Ⅱ．相關業務資料的保存管理
Ⅲ．配合基金管理人聘請的會計師事務所進行審計
Ⅳ．建立并管理投資者的基金賬戶
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅱ、Ⅳ
參考答案：A
參考解析：估值核算服務，是指基金服務機構代理基金管理人辦理基金估值、會計核算等活動，其基本職責包括：開展基金會計核算、估值、報表編制，相關業務資料的保存管理，配合基金管理人聘請的會計師事務所進行審計，以及法律法規及服務協議規定的其他職責。
2、關于基金服務機構提供的服務內容，表述錯誤的是（ ）。
A. 基金募集
B. 估值核算
C. 投資決策
D. 份額登記
參考答案：C
參考解析：基金服務業務的服務內容包括：基金募集、投資顧問、份額登記、估值核算、信息技術系統等。
3、基金服務業務的服務內容包括（ ）。
Ⅰ．基金募集
Ⅱ．投資顧問
Ⅲ．估值核算
Ⅳ．份額登記
A. Ⅰ、Ⅱ
B. Ⅱ、Ⅲ
C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
參考答案：D
參考解析：一般來說，基金服務業務的服務內容包括：基金募集、投資顧問、份額登記、估值核算、信息技術系統等。
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