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2014年期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識(shí)考點(diǎn)講解:期貨投機(jī)與套利交易的發(fā)展趨勢(shì)

來(lái)源:233網(wǎng)校 2014-02-12 13:52:00

第五章 期貨投機(jī)與套利交易

第四節(jié) 期貨投機(jī)與套利交易的發(fā)展趨勢(shì)

  一、組合投資交易:資金按一定比例分別投資于不同種類有價(jià)證券或一種有價(jià)證券的多個(gè)品種。

  分類:金融期貨組合投資、商品期貨組合投資、金融與商品交叉組合投資投資組合各品種間相關(guān)性系數(shù)值越小,則組合投資的效果越好。

  二、程序化交易:所有利用計(jì)算機(jī)軟件程序制定交易策略并實(shí)行自動(dòng)下單的交易行為。

  形式按交易者的投資策略劃分:價(jià)值發(fā)現(xiàn)型、趨勢(shì)追逐型、高頻交易型、低延遲套利型

  三、量化交易:

  特點(diǎn):

  1. 記錄性

  2.系統(tǒng)性(三多:多層次,多角度,多數(shù)據(jù))

  3. 套利思想

  4.概率取勝

  潛在風(fēng)險(xiǎn):

  1 歷史數(shù)據(jù)的完整性

  2.模型設(shè)計(jì)中沒有考慮倉(cāng)位和資金配置(導(dǎo)致資金、倉(cāng)位和模型不匹配發(fā)生爆倉(cāng))

  3.網(wǎng)絡(luò)中斷,硬件故障。

  4.同質(zhì)模型產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)交易現(xiàn)象導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。

  5.單一投資品種導(dǎo)致的不可預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)。

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