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期貨從業資格考試基礎知識每日一練(9月18日)
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1、投資者預期市場利率下降，其合理的判斷和操作策略有()。
A. 適宜選擇利率期貨空頭策略
B. 適宜選擇利率期貨多頭策略
C. 利率期貨價格將下跌
D. 利率期貨價格將上漲
參考答案：BD
參考解析：若投資者預期市場利率下降，或者預期一定有效期內債券收益率下降.則債券價格將會上漲，便可選擇多頭策略，買入國債期貨合約，期待期貨價格上漲獲利;若投資者預期市場利率上升或債券收益率上升，則債券價格將下跌，便可選擇空頭策略，賣出國債期貨合約，期待期貨價格下跌獲利。
2、在外匯掉期交易中，如果發起方近端買人、遠端賣出，則下列公式正確的有()。
A. 近端掉期全價=即期匯率的做市商賣價+近端掉期點的做市商賣價
B. 近端掉期全價=即期匯率的做市商買價+近端掉期點的做市商買價
C. 遠端掉期全價=即期匯率的做市商賣價+遠端掉期點的做市商買價
D. 遠端掉期全價=即期匯率的做市商買價+遠端掉期點的做市商賣價
參考答案：AC
參考解析：B項和D項為發起方近端賣出、遠端買入的報價。
3、歐洲銀行間拆借利率是指在歐元區資信較高的銀行間歐元資金的拆放利率，自1999年1月開始使用。Euribor有()、1～12個月等各種不同期限的利率，最長的Euribor期限為1年。
A. 隔夜
B. 1周
C. 2周
D. 3周
參考答案：ABCD
參考解析： 歐洲銀行間拆借利率是指在歐元區資信較高的銀行間歐元資金的拆借利率，自1999年1月開始使用。Euribor有隔夜、1周、2周、3周、1～12個月等各種不同期限的利率，最長的Euribor期限為1年。
