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期貨從業《期貨基礎知識》考試精選試題:外匯期現套利

來源:233網校 2021-04-28 00:57:14

期貨從業資格考試基礎知識精選試題

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國內某鐵礦企業與澳洲礦企簽訂鐵礦石進口合同,規定付款期為3個月,以美元結算。同時,該鐵礦企業向歐洲出口鋼材并以歐元結算,付款期也為3個月,則該企業可在CME通過( )進行套期保值,對沖匯率風險。

A.買入人民幣兌歐元期貨合約

B.賣出人民幣兌歐元期貨合約

C.賣出人民幣兌美元期貨合約

D.買入人民幣兌美元期貨合約

參考答案:BD
參考解析:外匯期貨賣出套期保值的適用情形有:(1)持有外匯資產者,擔心未來貨幣貶值。(2)出口商和從事國際業務的銀行預計未來某一時間將會得到一筆外匯,為了避免外匯匯率下跌造成損失。題目中該鐵礦企業向歐洲出口鋼材,故選B。外匯期貨買入套期保值的適合情形有:(1)外匯短期負債者擔心未來貨幣升值。(2)國際貿易中的進口商擔心付匯時外匯匯率上升造成損失。題目中鐵礦企業與澳洲礦企簽訂鐵礦石進口合同。故選D。

交易者認為美元兌人民幣遠期匯率低估,歐元兌人民幣遠期匯率高估,適宜的套利策略是()。

A.買進美元兌人民幣遠期合約,同時賣出歐元兌人民幣遠期合約

B.賣出美元兌人民幣遠期合約,同時買進歐元兌人民幣遠期合約

C.買進美元兌人民幣遠期合約,同時買進人民幣兌歐元遠期合約

D.賣出美元兌人民幣遠期合約,同時賣出歐元兌人民幣遠期合約

參考答案:AC
參考解析:外匯期現套利,就是在外匯現貨和期貨中同時進行交易方向相反的交易,即通過賣出高估的外匯合約或現貨,同時買入被低估的外匯合約或現貨的方式來獲利。

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