期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識精選試題
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1、廣義的套期保值交易所選取的工具包括()。
A.遠期
B.互換
C.期權(quán)
D.期貨
參考答案：ABCD
參考解析：廣義上的套期保值，是指企業(yè)利用一個或一個以上的工具進行交易，預期全部或部分對沖其生產(chǎn)經(jīng)營中所面臨的價格風險的方式。在該定義中，套期保值交易選取的工具是比較廣的，通常有期貨、期權(quán)、遠期、互換等衍生工具。
2、外匯期貨的特性包括()。
A.標準化合約
B.雙向交易
C.保證金制度
D.當日無負債制度
參考答案：ABCD
參考解析：外匯期貨也具有期貨交易的基本制度。期貨交易的基本特征 ：(1)合約標準化;(2)場外集中競價交易;(3)保證金交易;(4)雙向交易;(5)對沖了結(jié);(6)當日無負債結(jié)算。
3、1月，某購銷企業(yè)與某食品廠簽訂合約，在兩月后以3600元/噸賣出2000噸白糖，但目前尚未持有白糖，為回避價格上漲風險，該企業(yè)買入5月份交割的白糖期貨合約200手(每手10噸)，成交價為4350元/噸。至3月中旬，白糖現(xiàn)貨價格已達4150元/噸，期貨價格也升至4780元/噸。該企業(yè)采購白糖且平倉，結(jié)束套期保值。該企業(yè)在這次操作中()。
A.不盈不虧
B.盈利
C.虧損
D.無法判斷
參考答案：C
參考解析：該企業(yè)擔心未來白糖價格上漲的風險，進行的是買入套期保值。基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格 ，建倉時基差=3600-4350=-750元/噸，平倉時基差=4150-4780=-630元/噸，則基差走強120元/噸。買入套期保值，基差走強有凈虧損。
