期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識(shí)精選試題
【全真模擬測(cè)試】【期貨備考資料】【題庫會(huì)員免費(fèi)領(lǐng)】【考點(diǎn)速記】【期貨機(jī)考考點(diǎn)】
不積跬步無以至千里，233網(wǎng)校小編特為廣大期貨從業(yè)考生朋友準(zhǔn)備了期貨基礎(chǔ)知識(shí)每日一練，每天掌握幾道題，考試那天會(huì)有驚喜！每天學(xué)習(xí)2小時(shí)，輕松突破60分>>
1、廣義的套期保值交易所選取的工具包括()。
A.遠(yuǎn)期
B.互換
C.期權(quán)
D.期貨
參考答案：ABCD
參考解析：廣義上的套期保值，是指企業(yè)利用一個(gè)或一個(gè)以上的工具進(jìn)行交易，預(yù)期全部或部分對(duì)沖其生產(chǎn)經(jīng)營中所面臨的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的方式。在該定義中，套期保值交易選取的工具是比較廣的，通常有期貨、期權(quán)、遠(yuǎn)期、互換等衍生工具。
2、外匯期貨的特性包括()。
A.標(biāo)準(zhǔn)化合約
B.雙向交易
C.保證金制度
D.當(dāng)日無負(fù)債制度
參考答案：ABCD
參考解析：外匯期貨也具有期貨交易的基本制度。期貨交易的基本特征 ：(1)合約標(biāo)準(zhǔn)化;(2)場(chǎng)外集中競(jìng)價(jià)交易;(3)保證金交易;(4)雙向交易;(5)對(duì)沖了結(jié);(6)當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算。
3、1月，某購銷企業(yè)與某食品廠簽訂合約，在兩月后以3600元/噸賣出2000噸白糖，但目前尚未持有白糖，為回避價(jià)格上漲風(fēng)險(xiǎn)，該企業(yè)買入5月份交割的白糖期貨合約200手(每手10噸)，成交價(jià)為4350元/噸。至3月中旬，白糖現(xiàn)貨價(jià)格已達(dá)4150元/噸，期貨價(jià)格也升至4780元/噸。該企業(yè)采購白糖且平倉，結(jié)束套期保值。該企業(yè)在這次操作中()。
A.不盈不虧
B.盈利
C.虧損
D.無法判斷
參考答案：C
參考解析：該企業(yè)擔(dān)心未來白糖價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行的是買入套期保值。基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格 ，建倉時(shí)基差=3600-4350=-750元/噸，平倉時(shí)基差=4150-4780=-630元/噸，則基差走強(qiáng)120元/噸。買入套期保值，基差走強(qiáng)有凈虧損。
