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2013年投資分析知識點:期貨定期報告

來源:233網校 2013-02-07 00:00:00
  一、期貨日評
  日評,也稱日報,在每日收市后不久就能看到,日報的撰寫者通常是各專業咨詢機構中的分析師。專業機構的日評都會設計統一的模板,并常以PDF格式對外發布。
  期貨日評的具體內容:
  (1)描述當日交易狀況。日評中介紹該品種當日交易狀況時,一般先對該品種所有合約的整體交易情況進行簡要描述,比如價格波動幅度,交易量及持倉量的大小和變化,期貨和現貨間、各合約之間的價差變化等。接下來,對持倉量最大或成交最為活躍的合約進行重點介紹,介紹中甚至會提及盤中的幾次波折。
  (2)對行情的漲跌原因作出解釋。行情漲跌的原因,有時是可以解釋的,有時是難以解釋的。一般的日評對行情的漲跌總會作出一些解釋,特別是當行情的漲跌幅度較大時,這種解釋就成為必要的部分。比如,一些日評會指出“受某某消息影響……”,又如,影響國內銅期貨行情的一個重要因素是LME的銅期貨行情,影響國內大豆期貨行情的是 CBOT大豆行情,這些外盤的交易時間正好是中國的夜晚,因此在這些品種的日評中,通常都會對隔夜外盤的情況、影響因素進行介紹,并指出對國內行情的影響。
  (3)對行情的后市作預測。準確的預測來源于對價格影響因素的分析,通常是綜合運用基本面分析與技術面分析,日報主要以技術分析手段為主,以基本面分析為輔。一般的順序是先有選擇地闡述近期需要關注的基本面情況,再通過一些技術分析方法、指標等,對后市作出一個大概的判斷和推測。
  (4)結論與建議。依據上述分析,分析師最后通常會給出一個簡要的結論和投資建議。比如,建議“多(空)單繼續持有”,“多(空)單適度減倉”,“適度建立多(空)單”,激進一點的會鼓勵投資者“堅決持有多(空)單”,也有一些建議是帶有條件的,比如,建議“在某某價位買進(賣出)”,“在某某價位止損”。
  (5)免責聲明和分析師簡介。免責聲明是必不可少的。這是所有報告發布機構對投資者的忠告,是對投資風險的提示,也是金融服務機構的自我保護措施。常見的措辭有“本報告僅作參考,不作實質性的建議,投資者據此買賣,責任自負”等。這些免責聲明基本上由所在機構審核并加以固定的標準化文本。有些日評還有分析師的簡要介紹等。
  期貨日評應著重注意以下方面:以文字敘述為主,輔以有限的核心數據和圖表,短小精悍,抓住主要矛盾;要敢于亮出觀點,切忌模棱兩可甚至自相矛盾;積極尋找論據,并努力從多種途徑來證明觀點的可靠性;提出操作策略建議,但要留有余地等。
  二、期貨周報和月報
  期貨周報、月報的內容比期貨日評更加豐富,關注的時間段延長為中短期,對信息、事件的分析更為深入透徹,從格式上看更多地運用圖表,整個內容篇幅也相應加大,更講究文章條理和結構。不過,由于時間周期拉長之后,評論者審視的角度有所變化,通常帶有階段性總結的味道,側重于過程分析,并且更重視基本面因素的跟蹤分析或修正以及對后市影響的評估。
  期貨周報和月報的基本內容一般包括:行情回顧與小結、當期重大事件陳述及其影響評估、市場動態跟蹤(當期重要數據庫更新和比較、關注要點的進展跟蹤、相關因素變化分析)、周線/月線中長期技術指標的變化及研讀、后市展望和操作建議、免責聲明等。
  三、期貨季報和年報
  由于期貨季報和年報的周期較長,因而期貨季報和年報更傾向于對行情的全面、系統、深入的分析,更側重于基本面分析和供求平衡表內容的分析,對后市的分析預測也著眼于行情的大勢。而且,通常的篇幅較長。隨著期貨業的穩步發展,期貨季報、年報等中、長期報告越來越成為展示期貨專業機構整體研究實力的載體。
  期貨季報和年報的基本內容一般包括:宏觀經濟分析、市場形勢、重要機會分行業或分品種分析、品種供求態勢和長期價格趨勢或區間的研判、相關因素分析、數據庫更新、投資策略理念和原則性建議等。
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