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2025年期貨投資分析試題每日一練(4.20)

來(lái)源:233網(wǎng)校 2025-04-20 00:55:51

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期貨考試需要刷題加持！每日刷題梳理重點(diǎn)，攻克難點(diǎn)，在練習(xí)中總結(jié)規(guī)律，才能在考場(chǎng)上靈活運(yùn)用、高效得分。以下為期貨投資分析每日一練，來(lái)練練手吧！

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1、“用股票組合來(lái)復(fù)制標(biāo)的指數(shù)，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)和股指期貨出現(xiàn)逆價(jià)差達(dá)到一定水準(zhǔn)時(shí)，將股票現(xiàn)貨頭寸全部出清，以10%左右的資金轉(zhuǎn)換為期貨，其他約90%的資金可以收取固定收益，待期貨的相對(duì)價(jià)格被高估，出現(xiàn)正價(jià)差時(shí)再全部轉(zhuǎn)回股票現(xiàn)貨”。

上述描述的是（）策略。

A．套期保值

B．權(quán)益證券市場(chǎng)中立

C．期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利

D．期貨加固定收益?zhèn)鲋?/p>

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參考答案：C

參考解析：期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略的基本操作模式：用股票組合來(lái)復(fù)制標(biāo)的指數(shù)，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)和股指期貨出現(xiàn)逆價(jià)差達(dá)到一定水準(zhǔn)時(shí)，將股票現(xiàn)貨頭寸全部出清，以10%左右的資金轉(zhuǎn)換為期貨，其他約90%的資金可以收取固定收益，待期貨的相對(duì)價(jià)格被高估，出現(xiàn)正價(jià)差時(shí)再全部轉(zhuǎn)回股票現(xiàn)貨。

2、目前國(guó)內(nèi)上市的商品期貨主要以（）形式存在。

A．固態(tài)

B．液態(tài)

C．固態(tài)和液態(tài)

D．固態(tài)、液態(tài)和氣態(tài)

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參考答案：C

參考解析：目前國(guó)內(nèi)上市的商品期貨主要以固態(tài)和液態(tài)兩種形式存在。

3、天然橡膠供給存在明顯的周期性，這種周期性主要來(lái)源于橡膠樹的開割及停割導(dǎo)致供給量的變化。以下選項(xiàng)中，（）是割膠的旺季。

A．每年的6月、7月

B．每年的1月、2月、3月

C．每年的8月、9月、10月

D．每年的3月、4月

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參考答案：A

參考解析：每年3月、4月份新膠開割，天然橡膠的供給開始增加，這時(shí)候價(jià)格會(huì)從年初的高點(diǎn)回落。而5月出現(xiàn)的割膠低谷又會(huì)使橡膠價(jià)格小幅回升。6月、7月份是割膠的旺季，此時(shí)橡膠供大于求，價(jià)格出現(xiàn)下跌。從8月份開始到10月份，各產(chǎn)膠國(guó)陸續(xù)出現(xiàn)臺(tái)風(fēng)或熱帶風(fēng)暴，持續(xù)的雨天、干旱都會(huì)降低天然橡膠產(chǎn)量，使膠價(jià)上漲。11月份發(fā)生自然災(zāi)害的可能性逐漸降低，橡膠生產(chǎn)正常，膠價(jià)又會(huì)出現(xiàn)一定幅度的回落。到了12月份，特別是來(lái)年的1月、2月和3月，天然橡膠逐漸停割，下游廠家需要補(bǔ)充庫(kù)存以滿足停割期間的生產(chǎn)需要，導(dǎo)致天然橡膠價(jià)格出現(xiàn)上漲行情。

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