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2012年12月證券從業(yè)《證券投資分析》最后沖刺試卷(6)

來源:233網校 2012-11-27 14:27:00
導讀:
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141、 與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同,夏普指數(shù)的計算使用標準差而不是β。(  )

142、 向客戶提供投資顧問服務與定向資產管理服務(賬戶全權委托)時,均是基于客戶利益的立場,幫助客戶實現(xiàn)資產增值。 (  )

143、 CPI反映的價格變化與實際情況會有出入。(  )

144、 持有解除限售存量股份的股東預計未來1個月內公開出售該股份的數(shù)量超過該公司股份總數(shù)1%的,應當通過證券交易所大宗交易系統(tǒng)轉讓。 (  )

145、真實無風險收益率理論上由社會資本平均回報率決定。(  )

146、 從事基金評價業(yè)務的評價機構不能對生效不足6個月的基金進行評獎或單一指標排名。 (  )

147、 賣出套期保值是指現(xiàn)貨商因擔心價格下跌而在期貨市場上賣出期貨,目的是鎖定賣出價格,免受價格下跌的風險。 (  )

148、

威廉姆斯于1938年提出了公司股票價值評估的股利貼現(xiàn)模型。 (  )

149、 歐式權證的持有人只有在約定的到期日才有權買賣標的證券。(  )

150、 對稱三角形一般應有六個轉折點,才能確認。(  )

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