A.基金轉換費
B.申購費
C.基金托管人的托管費
D.贖回費
22.QDII基金份額凈值應當在（ ）內披露。
A.估值日前1個工作日
B.估值日
C.估值日后1個工作日
D.估值日后2個工作日
23.基金托管費年費率國際上通常為（ ）左右。
A.0.25%
B.0.2%
C.0.3%
D.0.15%
24.投資收益指基金經營活動中因（ ）等而實現的損益。
A.利息收入
B.結算備付金
C.銀行存款
D.買賣股票
25.基金資產估值引起的資產價值變動作為公允價值變動損益記入當期（ ）。
A.成本來源：www.examda.com
B.損益
C.收入
D.收益
26.假設投資者在2005年4月15日(周五，法定節假日前最后一個工作日)申購了基金份額，那么利潤將會從（ ）起開始計算。
A.4月15日
B.4月16日
C.4月18日
D.4月20日
27.（ ）是一個能夠全面反映基金在一定時期內經營成果的指標。
A.期末可供分配利潤
B.本期利潤
C.未分配利潤
D.本期已實現收益
28.以下屬于基金首次募集披露的信息是（ ）。
A.基金份額上市交易公告書
B.基金份額發售公告
C.基金資產凈值
D.基金年度報告
29.基金管理人需在基金份額發售的（ ）日前，將招募說明書、基金合同摘要登載在指定報刊和管理人網站上。
A.2
B.3
C.5
D.15
30.當影子定價法與攤余成本法確定的基金資產凈值偏離度的絕對值達到或者超過（ ）時，基金管理人應進行臨時報告。
A.0.25%
B.0.5%
C.0.75%
D.1%
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