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-2024年9月證券考試《金融市場基礎(chǔ)知識》章節(jié)題-
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證券報考疑問加證券學(xué)霸君
今日練習(xí)章節(jié)為：第八章 第三節(jié) 市場風(fēng)險管理
1、下列關(guān)于市場風(fēng)險的說法，錯誤的是 （）。
A. 金融衍生產(chǎn)品和金融工程是管理市場風(fēng)險的主要工具和技術(shù)
B. 市場風(fēng)險是指因市場價格波動而給經(jīng)濟(jì)主體帶來損益的風(fēng)險
C. 套期保值、限額和定價補(bǔ)償是管理市場風(fēng)險最主要的方法
D. 市場風(fēng)險通常源于交易對手或金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部
市場風(fēng)險是證券投資類機(jī)構(gòu)面臨的最基本的風(fēng)險之一。
市場風(fēng)險，是指因市場價格變量波動而給經(jīng)濟(jì)主體帶來損益的風(fēng)險。
市場風(fēng)險通常來源于整個經(jīng)濟(jì)體系，而不是交易對手或金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部。（D錯誤）
2、如果期望尾損失與VaR值的差越大，說明該組合(或證券)損益分布的肥尾性越（ ），風(fēng)險在相同的VaR水平上更（ ）。
A. 弱，高
B. 弱，低
C. 強(qiáng)，高
D. 強(qiáng)，低
3、利率風(fēng)險按照來源的不同，可以分為（）。
A. 重新定價風(fēng)險
B. 收益率曲線風(fēng)險
C. 基準(zhǔn)風(fēng)險
D. 期權(quán)性風(fēng)險
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