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【真題考點】基金管理人的職責

【考綱要求】掌握

【所屬章節】第一章 第五節

【233網校解析】根據《證券投資基金法》第十九條規定，公開募集基金的基金管理人應當履行下列職責：

1.依法募集資金，辦理基金份額的發售和登記事宜;

2.辦理基金備案手續;

3.對所管理的不同基金財產分別管理、分別記賬，進行證券投資;

4.按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益;

5.進行基金會計核算并編制基金財務會計報告;

6.編制中期和年度基金報告;

7.計算并公告基金資產凈值，確定基金份額申購、贖回價格;

8.辦理與基金財產管理業務活動有關的信息披露事項;

9.按照規定召集基金份額持有人大會務;

10. 保存基金財產管理業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料;

11.以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或者實施其他法律行為。

【2019.8真題測試】基金管理人的權利不包括(　　)。

A.運行和管理基金資產

B.保管基金資產

C.代表基金行使股東權利

D.獲取基金管理人報酬