公交车短裙挺进太深了h女友,国产亚洲精品久久777777,亚洲成色www久久网站夜月,日韩人妻无码精品一区二区三区

必考！期貨投資分析高頻核心考點：風險識別

期貨投資分析風險識別考點常以單選、多選、判斷的形式出現，且會關聯其他章節內容綜合考察，通過系統學習教材、針對性刷

題可高效掌握風險識別的核心考點，提升應試與實戰能力。

1、理論與實務結合：風險識別不僅考查基礎概念（如市場風險、信用風險、流動性風險的定義），還要求考生結合期貨交易場景

（如套期保值、套利策略）分析風險來源。例如，2025 年真題中 “市場風險是金融衍生品業務最明顯的風險” 直接關聯風險識別

的核心邏輯。

2、跨章節滲透：風險識別與 “期貨定價”“統計分析”“結構化產品” 等章節存在交叉。例如，在期權定價中需識別波動率風險，在

基差交易中需識別現貨與期貨的價差風險。

3、行業實踐導向

期貨市場的高杠桿特性放大了風險識別的必要性。教材強調，風險識別是 “實戰中最直接的風險控制方法”（如倉位控制、止損策

略）的前提。2025 年監管政策趨嚴，要求期貨公司強化風險管理能力，進一步凸顯該考點的實踐價值。

學霸視頻

風險識別 內容 核心內容 特點

產品層面 識別單個衍生品所存在的風險 識別影響產品價值變動的主要風險因子 關注市場行情變化

給衍生品業務帶來

的風險。 部門層面

一個交易部門所持有的所有衍生品的風

險

識別出各類風險因子的相關性及整個部門的衍生品持

倉對各個風險因子是否有顯著的敞口

公司層面 關注業務開展流程中出現的一些非市場

行情所導致的不確定性

包括授權、流程、合規、結算等活動中的風險。

非市場行情因素導

致的風險

考點1： 市場風險（價格風險）

外部市場行情的變化給金融機構包括衍生品在內的資產組合的價值帶來不確定變化。

考點2：信用風險

衍生品業務的交易對手方的違約可能性。場內交易的衍生品通常信用風險極低，場外交易的衍生品則存在或低或高的信用風險。

2.案例分析

一、考情趨勢

二、風險識別核心考點梳理

233網校（www.meibinglu.com）：面向建筑工程、金融財會、職業資格等考證人群，提

供視頻課程、報考指導、免費題庫等考試培訓服務。

1 / 5