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必考！期貨投資分析高頻核心考點：風(fēng)險識別

期貨投資分析風(fēng)險識別考點常以單選、多選、判斷的形式出現(xiàn)，且會關(guān)聯(lián)其他章節(jié)內(nèi)容綜合考察，通過系統(tǒng)學(xué)習(xí)教材、針對性刷

題可高效掌握風(fēng)險識別的核心考點，提升應(yīng)試與實戰(zhàn)能力。

1、理論與實務(wù)結(jié)合：風(fēng)險識別不僅考查基礎(chǔ)概念（如市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險的定義），還要求考生結(jié)合期貨交易場景

（如套期保值、套利策略）分析風(fēng)險來源。例如，2025 年真題中 “市場風(fēng)險是金融衍生品業(yè)務(wù)最明顯的風(fēng)險” 直接關(guān)聯(lián)風(fēng)險識別

的核心邏輯。

2、跨章節(jié)滲透：風(fēng)險識別與 “期貨定價”“統(tǒng)計分析”“結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品” 等章節(jié)存在交叉。例如，在期權(quán)定價中需識別波動率風(fēng)險，在

基差交易中需識別現(xiàn)貨與期貨的價差風(fēng)險。

3、行業(yè)實踐導(dǎo)向

期貨市場的高杠桿特性放大了風(fēng)險識別的必要性。教材強(qiáng)調(diào)，風(fēng)險識別是 “實戰(zhàn)中最直接的風(fēng)險控制方法”（如倉位控制、止損策

略）的前提。2025 年監(jiān)管政策趨嚴(yán)，要求期貨公司強(qiáng)化風(fēng)險管理能力，進(jìn)一步凸顯該考點的實踐價值。

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風(fēng)險識別 內(nèi)容 核心內(nèi)容 特點

產(chǎn)品層面 識別單個衍生品所存在的風(fēng)險 識別影響產(chǎn)品價值變動的主要風(fēng)險因子 關(guān)注市場行情變化

給衍生品業(yè)務(wù)帶來

的風(fēng)險。 部門層面

一個交易部門所持有的所有衍生品的風(fēng)

險

識別出各類風(fēng)險因子的相關(guān)性及整個部門的衍生品持

倉對各個風(fēng)險因子是否有顯著的敞口

公司層面 關(guān)注業(yè)務(wù)開展流程中出現(xiàn)的一些非市場

行情所導(dǎo)致的不確定性

包括授權(quán)、流程、合規(guī)、結(jié)算等活動中的風(fēng)險。

非市場行情因素導(dǎo)

致的風(fēng)險

考點1： 市場風(fēng)險（價格風(fēng)險）

外部市場行情的變化給金融機(jī)構(gòu)包括衍生品在內(nèi)的資產(chǎn)組合的價值帶來不確定變化。

考點2：信用風(fēng)險

衍生品業(yè)務(wù)的交易對手方的違約可能性。場內(nèi)交易的衍生品通常信用風(fēng)險極低，場外交易的衍生品則存在或低或高的信用風(fēng)險。

2.案例分析

一、考情趨勢

二、風(fēng)險識別核心考點梳理

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