第九章股指期貨及其他權益類衍生品

　　【學習方法】

　　本章涉及計算的考點較多，考生在理解的基礎上記憶公式，在做題的過程中靈活運用。考生在計算時要特別注意題目的具體問法，并要計算準確。在備考過程中，考生要盡量掌握各考點的出題形式，且反復練習，才能在考試中快速做出答案。

　　【考情分析】

　　本章的主要內容包括全球主要股票指數和股指期貨，滬深300股指期貨及其交易規(guī)則，股指期貨套期保值、套利交易的操作要點和權益類期貨。在歷年真題中，本章試題所占比例不超過10%，四種題型均會出現。常見考點有：滬深300股指期貨合約的具體內容，β系數的計算，股指期貨套期保值中合約數量的確定，股指期貨套期保值、投機和套利的損益分析，股指期貨合約的理論價格的計算，股指期貨合約無套利區(qū)間的計算及應用，權益類期權的內容等。