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2019年期貨從業資格考試基礎知識每日一練(10月14日)
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【單選題】以下關于期貨合約最后交易日的描述中，正確的是()。
A.最后交易日不能晚于最后交割日
B.最后交易日在交割月的第一個交易日
C.最后交易日之后，未平倉合約必須對沖了結
D.最后交易日在交割月的第三個交易日
參考答案：A
參考解析：最后交易日，是指某種期貨合約在合約交割月份中進行交易的最后一個交易日，過了這個期限的未平倉期貨合約，必須按規定進行實物交割或現金交割。期貨交易所根據不同期貨合約標的物的現貨交易特點等因素確定其最后交易日。交割日期，是指合約標的物所有權進行轉移，以實物交割或現金交割方式了結未平倉合約的時間，最后交易日不能晚于最后交割日。
【多選題】股指期貨套期保值時需要考慮的因素有( )等。
A.被保值股票或股票組合的市盈率
B.股指期貨的到期月份
C.被保值股票或股票組合的口值
D.買賣股指期貨的數量
參考答案：CD
參考解析：C、D項屬于股指期貨套期保值時需要考慮的因素。
【判斷題】遠期利率協議的買賣雙方在結算日交換本金。( )
A.錯
B.對
參考答案：A
參考解析：遠期利率協議是遠期合約的一種，是指買賣雙方同意從未來某一時刻開始的某一特定期限內按照協議借貸一定數額以特定貨幣表示的名義本金的協議。遠期利率協議的買方是名義借款人，其訂立遠期利率協議的目的主要是規避利率上升的風險。遠期利率協議的賣方則是名義貸款人，其訂立遠期利率協議的目的主要是規避利率下降的風險。之所以稱為“名義”，是因為借貸雙方不必交換本金，只是在結算日根據協議利率和參照利率之間的差額及名義本金額，由交易一方付給另一方結算金。
