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期貨分析師《期貨投資分析》習(xí)題精選及答案(9月7日)

來源:233網(wǎng)校 2020-09-07 10:06:00

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1、從事境外工程總承包的中國企業(yè)在投標(biāo)歐洲某個(gè)電網(wǎng)建設(shè)工程后,在未確定是否中標(biāo)之前,最適合利用()來管理匯率風(fēng)險(xiǎn)。

A. 人民幣/歐元期權(quán)

B. 人民幣/歐元遠(yuǎn)期

C. 人民幣/歐元期貨

D. 人民幣/歐元互換

參考答案:A
參考解析:本題中,一旦企業(yè)中標(biāo),前期需投入歐元外匯,為規(guī)避歐元對(duì)人民幣升值的風(fēng)險(xiǎn),企業(yè)有兩種方案可供選擇:一是賣出人民幣/歐元期貨;二是買入人民幣/歐元看跌期權(quán)。第一種方案利用外匯期貨市場(chǎng),價(jià)格靈活,操作簡(jiǎn)單。但是利用外匯期貨無法管理未中標(biāo)風(fēng)險(xiǎn),因此對(duì)于前期需投入的歐元的匯率風(fēng)險(xiǎn)不能完全規(guī)避。第二種方案中,外匯期權(quán)多頭只要付出一定的權(quán)利金,就能獲得遠(yuǎn)期以執(zhí)行價(jià)格的匯率來買賣外匯的權(quán)利。因此,除了能夠規(guī)避歐元/人民幣匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)外,也能夠規(guī)避未來不能中標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。

2、國內(nèi)股市恢復(fù)性上漲,某投資者考慮增持100萬元股票組合,同時(shí)減持100萬元國債組合。為實(shí)現(xiàn)上述目的,該投資者可以()。

A. 賣出100萬元國債期貨,同時(shí)賣出100萬元同月到期的股指期貨

B. 買入100萬元國債期貨,同時(shí)賣出100萬元同月到期的股指期貨

C. 買入100萬元國債期貨,同時(shí)買入100萬元同月到期的股指期貨

D. 賣出100萬元國債期貨,同時(shí)買進(jìn)100萬元同月到期的股指期貨

參考答案:B
參考解析:投資者為實(shí)現(xiàn)增持100萬元股票組合,同時(shí)減持100萬元國債組合的目的,可以賣出100萬元國債期貨的同時(shí)買進(jìn)100萬元同月到期的股指期貨,到期時(shí),國債實(shí)物交割平倉,而股指期貨平倉的同時(shí),買入相應(yīng)的指數(shù)成分股,實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)調(diào)配的目的。

3、組合保險(xiǎn)在市場(chǎng)發(fā)生不利變化時(shí)保證組合價(jià)值不會(huì)低于設(shè)定的最低收益,同時(shí)在市場(chǎng)發(fā)生有利變化時(shí),組合的價(jià)值()。

A. 隨之上升

B. 保持在最低收益

C. 保持不變

D. 不確定

參考答案:A
參考解析:保護(hù)性看跌期權(quán)策略是在持有某種資產(chǎn)的同時(shí),購進(jìn)以該資產(chǎn)為標(biāo)的的看跌期權(quán),從而在一定期限內(nèi)保障資產(chǎn)的價(jià)值不會(huì)低于某一限定值,而市場(chǎng)價(jià)格上升時(shí),組合價(jià)值則隨之上升。
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