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2023年期貨從業(yè)《期貨投資分析》章節(jié)練習(xí)精選
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本次復(fù)習(xí)章節(jié)為《期貨投資分析》第七章第二節(jié)：外匯遠期與掉期交易，今日試題考點為：
| 考點 | 掌握程度 |
外匯遠期交易 | 熟悉★★★☆☆ |
外匯掉期交易 | 熟悉★★★☆☆ |
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下列適合做外匯期貨買入套期保值的有（）。
A .三個月后將要支付款項的某進口商付匯時外匯匯率上升
B .三個月后將要支付款項的某進口商付匯時外匯匯率下降
C .外匯短期負債者擔(dān)心未來貨幣升值
D .外匯短期負債者擔(dān)心未來貨幣貶值
我國某出口商預(yù)期3個月后將獲得出口貨款1000萬美元，為了避免人民幣升值對貨款價值的影響，該出口商應(yīng)在外匯期貨市場上進行美元（）。
A .買入套期保值
B .賣出套期保值
C .多頭投機
D .空頭投機
參考解析：外匯期貨賣出套期保值是指在即期外匯市場上持有某種貨幣的資產(chǎn)，為防止未來該貨幣貶值，而在外匯期貨市場上做一筆相應(yīng)的空頭交易。題中該出口商預(yù)計有美元資產(chǎn)，為了避免人民幣升值造成美元貶值的影響，應(yīng)當(dāng)進行美元空頭套期保值。
9月10日美國一家公司1個月后有一筆100 萬EUR的應(yīng)收款，6個月后有一筆100萬歐元的應(yīng)付款。若該公司想通過掉期交易來固定成本，假設(shè)當(dāng)時的即期匯率為：EUR/USD=1.3325/400，1個月遠期升水為30-40，6個月的遠期升水為110-160。其掉期成本是（??）萬美元。
A .2.05
B .0
C .3
D .1.05
