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《期貨投資分析》重點章節：匯率類衍生品在風險管理中的應用
本次復習章節為《期貨投資分析》第七章第四節：匯率類衍生品在風險管理中的應用，今日試題考點為：
| 考點 | 掌握程度 |
進出口貿易 | 熟悉★★★☆☆ |
境外投融資 | 熟悉★★★☆☆ |
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《期貨投資分析》重點章節練習題
金融機構以及從事國際業務的實體企業機構是匯率類衍生品的主要交易者。（）
A.錯
B.對
參考答案：B
參考解析：金融機構以及從事國際業務的實體企業機構是匯率類衍生品的主要交易者。
美國某公司從德國進口價值為1000萬歐元的商品，2個月后以歐元支付貨款，當美元的即期匯率為1．0890，期貨價格為1．1020，那么該公司擔心（）。
A .歐元貶值，應做歐元期貨的多頭套期保值
B .歐元升值，應做歐元期貨的空頭套期保值
C .歐元升值，應做歐元期貨的多頭套期保值
D .歐元貶值，應做歐元期貨的空頭套期保值
參考答案：C
參考解析：進口型企業進口產品、設備支付外幣時，將面臨本幣貶值或外幣升值的風險。由于該公司2個月后需要支付1000萬歐元的價款，所以該公司擔心未來歐元會上漲，從而需要支付更多的美元來換取相同的1000萬歐元。為了避免外匯風險，該公司應該進行歐元期貨的多頭套期保值，如果未來歐元上漲，該公司可以通過在期貨市場上的獲利減少現貨市場上的虧損。
對于境外短期融資企業而言，適宜用（）作為風險管理的工具。
A .外匯期貨
B .外匯期權
C .股指期貨
D .場外衍生品
參考答案：AB
參考解析：當涉及時間跨度較長的融資時，境外融資企業多適合以場外的外匯衍生品作為風險管理的工具。對于短期融資企業而言，可以考慮外匯期貨或外匯期權等場內市場交易工具。
