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2023年期貨從業《期貨投資分析》練習精選
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《期貨投資分析》試題精選
投資者認為未來某股票價格下跌，但并不持有該股票，那么以下恰當的交易策略為（）。
A .買入看漲期權
B .賣出看漲期權
C .賣出看跌期權
D .備兌開倉
參考答案：B
參考解析：投資者認為未來某股票價格下跌，但并不持有該股票，應買入看跌期權或賣出看漲期權。D項，備兌開倉適用于投資者買入一種股票或手中持有某股票同時賣出該股票的看漲期權的情形。
下列哪種債券用國債期貨套期保值的效果最差？（）
A .CTD
B .普通國債
C .央行票據
D .信用債券
參考答案：D
參考解析：利用國債期貨通過beta來整體套保信用債券的效果相對比較差，主要原因是信用債的價值由利率和信用利差構成，而信用利差和國債收益率的相關性較低，信用利差是信用債券的重要收益來源，由于這部分風險和利率風險表現不一致，因此，使用國債期貨不能解決信用債中的信用風險部分，所以造成套保效果比較差。
收益率曲線變得更凸后，中間期限的利率相對向下移動，而長短期限的利率則相對向上移動。（）
錯
對
參考答案：對
參考解析：收益率曲線變得更凸后，中間期限的利率相對向下移動，而長短期限的利率則相對向上移動。
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